证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-103 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真确、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   终点领导： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板交往权限绽放资历，则无法进行转股。   风险领导：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手交往和转股前的阛阓价 格存在较大各异，终点提醒握有东说念主留心在限期内转股。要是投资者不成在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临蚀本，敬请浩瀚投资者详备 了解可转债磋磨公法，留心投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可调遣公司债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）中商定的有条件赎 回条件，公司董事会得意诈欺“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 磋磨事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督措置委员会证监许可2023741 号文得意注册，公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，测度召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 交往。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    字据《深圳证券交往所创业板股票上市公法》等磋磨公法和《召募施展书》 的磋磨商定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个交往日至可调遣公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债运行转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以本钱公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱救援为 19.49 元/股，转 股价钱救援成效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于 2023 年半年度权益分拨救援可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年戒指性股票激发策画部 分已获授但尚未撤废限售的第一类戒指性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 戒指性股票激发策画已获授但尚未撤废限售的戒指性股票测度 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱救援为 19.51 元/股，转股价钱救援成效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于部分戒指性股票回购刊出救援可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以本钱公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱救援为 19.21 元/股，转股价钱救援 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于 2023 年年度权益分拨救援可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会提出向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可调遣公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱成效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于向下 修正可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条件    字据《召募施展书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    “在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未 转股的可调遣公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何衔尾三十个交往日中至少有十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的测度公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱救援的情形，则在转股价钱救援日 前的交往日按救援前的转股价钱和收盘价钱测度，在转股价钱救援日及之后的交 易日按救援后的转股价钱和收盘价钱测度。”   三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体施展   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，衔尾 30 个交往日内公司股票 已有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一都“祥源转债”。   四、赎回执行安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   测度进程如下：   当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的推行 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   戒指赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “祥源转债”握有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个交往日浮现一次赎回领导性公告，文牍“祥源 转债”握有东说念主本次赎回的磋磨事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手交往。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回戒指赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”握有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回已毕后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个交往日可转债简称：Z 源转债   磋磨东说念主：证券部   地址：湖北省汉川市经济配置区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议成见   （一）董事会审核成见   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，得意公司诈欺“祥源转债”的提前赎回权益，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一都“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律成见   北京市信格讼师事务所成见：   戒指本法律成见书出具日，刊行东说念主本次赎回已心仪《召募施展书》《深圳 证券交往所上市公司自律监管同样第 15 号——可调遣公司债券》中的磋磨条 件；本次赎回已得回现阶段必要的批准，安妥《深圳证券交往所上市公司自律 监管同样第 15 号——可调遣公司债券》的磋磨公法；本次赎回尚需字据《深 圳证券交往所上市公司自律监管同样第 15 号——可调遣公司债券》的磋磨规 定履行相应信息浮现义务。   （三）保荐机构核查成见   华林证券股份有限公司成见：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项照旧公司董事会审议通过，履 行了必要的决策纪律，安妥《证券刊行上市保荐业务措置主义》《可调遣公司 债券措置主义》《深圳证券交往所上市公司自律监管同样第 2 号——创业板上 市公司法度运作》《深圳证券交往所上市公司自律监管同样第 15 号——可转 换公司债券》等磋磨法律法则的要求及《召募施展书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司推行禁止东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等 措置东说念主员在赎回条件心仪前的六个月交往“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件心仪前 6 个月内公司控股鼓舞、推行禁止东说念主 魏志祥交往“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现握疏淡量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件心仪前 6 个月内公司推行禁止东说念主魏琼交往 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日工夫，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现握疏淡量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件心仪前 6 个月内，公司其他握股 5%以上的 鼓舞、董事、监事、高等措置东说念主员不存在交往“祥源转债”的情形。   七、其他事项施展 进行转股文告，具体转股操作建议可转债握有东说念主在文告前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并交往日内屡次文告转股的，将合并测度转股数目。可转债 握有东说念主恳求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的磋磨公法，在可转债握有东说念主转股当日后的五个 交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 报后次一交往日上市畅达，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律成见书； 源转债”的核查成见。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会