金鹰稳利设立三个月抓有期债券型収起式基金中基金 （FOF）（金鹰稳利设立三个月抓有债券収起（FOF）                C）基金居品贵寓选录                                编制日历：2024年12月16日                送出日历：2024年12月17日 本选录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、居品好像           金鹰稳利设立三个月抓 基金简称                    基金代码       022199           有债券収起（FOF）           金鹰稳利设立三个月抓 下属基金简称                  下属基金代码     022200           有债券収起（FOF）C 基金处分东说念主     金鹰基金处分有限公司    基金托管东说念主      青岛银行股份有限公司 基金合同奏效日   - 基金类型      基金中基金         走动币种       东说念主民币                                    每个通达日通达申贩，但 运作步地      其他通达式         通达频率       对每份基金份额确立三                                    个月最短抓有期限                         启动担任本基金 基金司理      李凯            基金司理的日历                         证券从业日历     2012-07-13 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资贪图与投资策略 请阅读《招募诠释书》第九部分了解详备情冴。          本基金主要投资二经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资 投资贪图     基金，在严格适度风险、保抓邃密流劢性的前提下，通过踏实的财富          设立和详尽化优选基金，力求结束基金财富的长久隆重升值。          本基金的投资限制为具有邃密流劢性的金融器具，包括经中国证监会          照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，          含香港互讣基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资          基金(以下简称“公募REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、所在 投资限制     政府债、政府复古债券、政府复古机构债、金融债、企业债、公司债、          证券公司短期公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资          券、可退换债券、可交换债券等）、国内照章収行上市的股票（含主          板、创业板、存托把柄绝顶他中国证监会允许基金投资的股票）、内          地不香港股票商场走动互联互通机制允许贸易的觃定限制内的香港联          合走动所上市的股票（以下简称“港股通方向股票”）、财富复古证          券、债券回贩、银行入款（含条约入款、按时入款绝顶他银行入款）、          同行存单、货币商场器具以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的          其他金融器具（但须稳健中国证监会的关联觃定）。          如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东说念主在履          行稳健智商后，可将其纳入投资限制。          本基金投资二证券投资基金的比例丌低二基金财富的80%，其中投资          二债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例丌低二本基金资          产的80%；投资二港股通方向股票的比例丌跳跃股票财富的50%；投          资二货币商场基金的比例丌跳跃基金财富的15%；投资二QDII基金和          香港互讣基金的比例共计丌跳跃基金财富的20%。本基金抓有现款或          到期日在一年以内的政府债券的比例共计丌低二基金财富净值的5%，          其中现款丌包括结算备付金、存出保证金和应收申贩款等。          权益类混杂型基金指至少舒服以下一条圭表的混杂型基金：1、基金合          同中商定股票财富占基金财富的比例为60%以上；2、最近四个季度披          露的股票财富占基金财富的比例均在60%以上的混杂型基金。          如法律法觃或监管机构发更投资品种的投资比例甘休，基金处分东说念主在          履行稳健智商后，可休养上述投资品种的投资比例。          本基金将概括分析宏不雅经济环境、货币财政策略、老本商场资金环境          以及商场表情等身分，判断各大类财富所处的运行周期，营救本基金          以及各财富类别的风险收益特征，细目组合中各大类财富的设立比例。          本基金将根据各样财富风险收益特征的相对发化，应时休养组合中各 主要投资策略   类财富的设立比例，结束投资组合的劢态优化。本基金在大类财富配          置的基础上，运用多维度的基金评价体系，营救定性调研和定量分析，          优选各个财富类别下的基金居品。本基金其他投资策略还包括：债券          投资策略、股票投资策略、港股通方向股票投资策略、存托把柄投资          策略、财富复古证券投资策略、公募 REITs 投资策略。          中证概括债指数收益率×80%+银行六个月按时入款利率（税后）× 功绩比较基准          本基金为债券型基金中基金（FOF），由二本基金主要投资二证券投          资基金，抓有基金的预期风险和预期收益蜿蜒成为本基金的预期风险          和预期收益。本基金的预期风险不预期收益高二货币商场基金和货币 风险收益特征   型基金中基金（FOF），低二混杂型基金、混杂型基金中基金（FOF）、          股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。          本基金可投资二港股通方向股票，会靠近港股通机制下因投资环境、          投资方向、商场轨制以及走动觃则等各异带来的独有风险。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 投资组结伴产设立图表 无。 区域设立图表 无。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在讣贩/申贩/赎回基金历程中收叏：               份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费步地/费率     备注                 /抓有期限（N）                                              本基金                                              C 类基       认购费               -             -      金份额                                              丌收叏                                              讣贩费                                              本基金                                              C 类基  申购费（前收费）               -             -      金份额                                              丌收叏                                              申贩费                                              本基金                                              对每份                                              基金份                                              额确立                                              三个月                                              的最短       赎回费               -             -       抓有                                              期，抓                                              有满三                                              个月丌                                              收叏赎                                               回费                                               用。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别        收费步地/年费率或金额              收取方 处分费             0.50%             基金处分东说念主、销售机构 托管费             0.10%               基金托管东说念主 销售服务费           0.25%                销售机构 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实収生额从基金财富扣除。 四、风险揭示与紧迫指示 （一）风险揭示   投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献，合理 安排资金迚行投资。   本基金的风险主要包括： 上市公司筹算风险、再投资风险。   （1）基金中基金的特定风险   本基金为债券型基金中基金（FOF），基金财富主要投资二经中国证监会照章核准或注 册的公开召募证券投资基金，因此本基金所抓基金的净值发化将影响到本基金的功绩阐扬。 本基金在贪图权益财富设立比例的不休下，将概括分析宏不雅经济环境、货币财政策略、老本 商场资金环境以及商场表情等身分，合理设立各大类财富投资比例，尽可能裁汰单一财富价 格波劢对组合的冲击，但并丌能皆备顽抗商场举座下落带来的被投资基金净值下落风险，本 基金的净值阐扬可能叐到影响。本基金处分东说念主将収挥与业化投资商议上风，加强对商场环境 及各样型投资品种的深切商议，抓续优化投资组合，以适度基金中基金的特定风险。本基金 投资证券投资基金可能靠近以下风险： 东说念主处分的其他基金时，存在本基金不被投资基金各样基金用度的双重收叏情冴，相较二其他 基金居品存在出奇增多投资者投资成本的风险。 证券，本基金须待其所抓证券投资基金的赎回资金到账后方可迚行划款，因此本基金赎回款 现实到达投资者账户的期间可能晚二等闲证券投资基金，存在对投资者资金安排形成影响的 风险。 场的证券，本基金须待其所抓证券投资基金的净值暴露后方可迚行估值，因此本基金的估值 和净值暴露期间晚二一般证券投资基金。 按时通达基金等领会叐限基金。本基金投资领会叐限基金将靠近所投资基金的流劢性风险， 因此可能在本基金需要发现财富时，叐流劢性所限，本基金无法卖出所抓有的领会叐限基金， 由此可能给基金净值形成丌利影响或损失。 金蜿蜒投资二境外商场，可能靠近以下风险：   ①境外商场风险：列国或地区处二丌同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产 生影响。境外证券商场可能对二特定亊件、该国或地区独有的政事身分、法律法觃、商场状 冴、经济収展趋势的响应较境内证券商场有诸多丌同。并丏拟投资商场如好意思国、香港的证券 走动商场对逐日证券走动价钱并无涨跌幅高下限的觃定，这些国度或地区证券的逐日涨跌幅 空间可能相对较大。以上所述身分可能带来商场的急剧波劢，从而带来投资风险的增多。   ②国度风险和政府经管风险：本基金投资二环球丌同国度的商场，列国对商场的经管程 度和具体措施丌同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的策略迚行经管，由此 导致商场波劢影响基金收益。   ③政事风险：基金所投资的国度/地区因政事形势发化(如歇工、暴劢、构兵等)或功令 的发劢，可能导致商场的较大波劢，从而给本基金的投资收益形成告成或蜿蜒的影响。此外， 基金所投资的国度/地区可能会丌时采叏某些经管措施，如老本或外汇经管、对公司或行业 的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金财富带来丌利影响。   ④汇率不过汇经管风险：子基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后投资二环球商场以多 种外币计价的金融器具。外币相对二东说念主民币的汇率发化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金 财富价值，从而导致子基金基金财富靠近潜在风险。此外，子基金可投资二环球熟谙商场和 新兴商场，部分新兴商场国度/地区可能对外汇实践经管，从而带来一定的货币汇兑风险。   ⑤税收风险：子基金在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律法觃的丌同，可 能会就股息、利息、老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该举止 可能会使得财富答复叐到一定影响。此外，各个国度/地区的税收觃定可能収生发化，或者 实践具有追想力的纠正，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资 当日并未瞻望的出奇税项。 的商品价钱波劢风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金可投资公募 REITs，因此将蜿蜒承担投资公募 REITs 可能靠近的基金价钱波劢风 险、基础设施样式运营风险、流劢性风险、间隔上市风险、税收等策略休养风险等 REITs 投资风险。 的贸易走动，由此可能靠近走动量丌足所引起的流劢性风险、走动价钱不基金份额净值之间 的折溢价风险以及被投资基金暂停走动或退市的风险等。 金现实运作风险以及基金居品假想开収转换风险等。此外，阻滞式基金到期转为通达式基金、 基金计帐、基金归并等亊件也会带来风险。固然本基金处分东说念主将会从基金作风、投资智力、 处分团队、现实运作情冴等多方面精选基金投资品种，但无法皆备觃避基金运作风险。 例的基金暂停估值，导致基金处分东说念主无法磋磨当日本基金财富净值；或者由二本基金抓有的 相配比例的基金份额拒却或暂停赎回、暂停上市或事级商场走动停牌、脱期办理赎回、脱期 支付赎回款项，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减慢 支付赎回款项。   （2）投资港股通方向股票的特定风险   本基金的投资限制包括港股通方向股票，除不其他投资二沪深商场股票的基金所靠近的 共同风险外，本基金还将靠近以下独有风险，包括但丌限二： 险、股价较大波劢的风险、股份数目、股票面值大幅发化的风险、停牌风险、告成退市风险、 交收轨制带来的风险。 带来的风险、港股通股票限制叐限及劢态休养的风险、基金净值波劢风险、走动失败及走动 中断的风险、无法迚行走动的风险、汇率风险、走动价钱叐限的风险、港股通轨制下对公司 举止的处理觃则带来的风险、结算风险。 资二港股或禁受丌将基金财富投资二港股，基金财富并非势必投资港股。   （3）投资财富复古证券的特定风险   本基金的投资限制包括财富复古证券，财富复古证券的投资风险主要包括流劢性风险、 利率风险及评级风险等。由二财富复古证券的投资收益来自二基础财富产生的现款流或剩余 权益，因此财富复古证券投资还靠近基础财富特定原始权益东说念主的歇业风险及现款流预测风险 等不基础财富关联的风险。   （4）投资存托把柄的特定风险   本基金的投资限制包括存托把柄，除不其他仅投资二沪深商场股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近存托把柄价钱大幅波劢以致出现较大亏空的风险，以及不存托把柄 収行机制关联的风险，包括存托把柄抓有东说念主不境外基础证券収行东说念主的鼓励在法律地位、享有 职权等方面存在各异可能引収的风险；存托把柄抓有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特 殊安排可能引収的风险；存托条约自劢不休存托把柄抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭 证价钱各异以及波劢的风险；存托把柄抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已 在境外上市的基础证券収行东说念主，在抓续信息暴露监管方面不境内可能存在各异的风险；境内 外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （5）投资领会叐限证券的特定风险   领会叐限证券包括由《上市公司证券収行处分目标》觃范的非公开収行股票、公开収行 股票网下配售部分等在収行时明确一按时限锁按时的可走动证券。由二领会叐限证券存在一 按时限的锁按时，存在着一定的流劢性风险。因基金大量赎回或商场収生剧烈发劢等原因而 导致基金现款盘活繁重时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流劢性冲击。   （6）每笔讣申贩份额最短抓有期锁定抓有的特定风险   本基金对二讣贩/申贩/退换转入的每份基金份额确立三个月的最短抓有期限。对二抓有 未满三个月的基金份额赎回/退换转出肯求，基金处分东说念主将丌予确讣。因而，基金份额抓有 东说念主将靠近因抓有期未届满无法赎回基金份额而产生的流劢性风险。 （二）紧迫指示   中国证监会对本基金召募的注册，并丌标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也丌标明投资二本基金莫得风险。   基金处分东说念主依照恪称使命、解说信用、严慎死力的原则处分和运用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同叏得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当亊东说念主。   基金居品贵寓选录信息収生要紧发更的，基金处分东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 収生发更的，基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情冴可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获叏基金的关联信息，敬请同期温雅基金处分东说念主収布的关联临时 公告等。 五、其他贵寓查询步地     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/   客服电话：     • 基金合同、托管条约、招募诠释书     • 按时陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述     • 基金份额净值     • 基金销售机构及研讨步地     • 其他紧迫贵寓 六、其他情况诠释    无