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10月15日基金净值:长盛安鑫中短债A最新净值1.1245,涨0.05%
发布日期:2024-10-29 11:56    点击次数:86

本站音问,10月15日,长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1245元,累计净值为1.186元,较前一往复日高涨0.05%。历史数据表示该基金近1个月下降0.21%,近3个月高涨0.08%,近6个月高涨0.71%,近1年高涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金,证实最新一期基金季报表示,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比124.25%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为张建、王体裁巨匠,基金司理张建于2021年12月2日起任职本基金基金司理,任职时期累计陈述8.73%。基金司理王体裁巨匠于2024年9月20日起任职本基金基金司理,任职时期累计陈述-0.29%。

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