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11月1日基金净值:南边兴锦利一年定开债最新净值1.0364,涨0.04%
发布日期:2024-11-05 12:42 点击次数:92
本站音讯,11月1日,南边兴锦利一年定开债最新单元净值为1.0364元,累计净值为1.1081元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.4%,近3个月高涨0.42%,近6个月高涨1.53%,近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边兴锦利一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比118.79%,现款占净值比0.21%。
该基金的基金司理为何康、陶铄,基金司理何康于2023年8月30日起任职本基金基金司理,任职时刻累计申报3.42%。基金司理陶铄于2021年10月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计申报11.55%。
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