（原标题：对于聚飞转债赎回实行的第二次请示性公告）
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-065 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司对于聚飞转债赎回实行的第二次请示性公告
极端请示： 1、赎回价钱：101.57元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、可转债赎回条件赋闲日：2024年 11月 5日 3、可转债罢手往改日：2024年 11月 26日 4、可转债罢手转股日：2024年 11月 29日 5、可转债赎回登记日：2024年 11月 28日 6、可转债赎回日：2024年 11月 29日 7、刊行东谈主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 4日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 6日 9、赎回类别：通盘赎回 10、证据安排，边界 2024年 11月 28日收市后仍未转股的“聚飞转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”执券东谈主能干在限期内转股。债券执有东谈主执有的“聚飞转债”如存在被质押或被冻结的，苛刻在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券执有东谈主若转股，需绽放创业板往来权限。投资者不合适创业板股票稳健性处理要求的，不成将所执“聚飞转债”转机为股票，特提请投资者柔和不成转股的风险。 12、风险请示：证据安排，边界 2024年 11月 28日收市后仍未转股的 “聚飞转债”，将按照 101.57元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，极端提醒“聚飞转债”执有东谈主能干在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者能干投资风险。
自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日技巧，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称 “公司”）A股股票已赋闲在联贯 30个往改日中至少 15个往改日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。2024年 11月 5日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，聚积当前市集及公司自己情况，经过轮廓议论，公司董事会原意公司诳骗“聚飞转债”的提前赎回权益。同期，董事会授权公司处理层崇敬后续“聚飞转债”赎回的通盘相关事宜。
具体情况如下： 一、可转债刊行上市情况 1、可转债刊行情况 经中国证券监督处理委员会证监许可202082号文核准，公司于 2020年 4 月 14日公建造行了 7,046,881张可转机公司债券，每张面值 100元，刊行总和70,468.81万元。刊行神气接收向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81万元的部分由主承销商包销。 2、可转债上市情况 经深交所“深证上2020386号”文原意，公司 70,468.81万元可转机公司债券 于 2020年 5月 15日起在深交所挂牌往来，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。 3、可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日起满六个月后的第一个往改日起至可转债到期日止。即 2020年 10月 20日至 2026年 4月 13日止。 4、可转债转股价钱颐养情况 本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28元/股。2020年 7月 2日，公司浮现了《对于聚飞转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-034）。因公司实行 2019年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219股为基数，向整体鼓舞每 10股派 1.00元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2020年 7月 9日，除权除息日为 2020年 7月 10日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原5.28元/股颐养为 5.18元/股。颐养后的转股价钱自 2020年 7月 10日起获胜。 2021年 6月 23日，公司浮现了《对于聚飞转债转股价钱颐养的公告》（公告编号： 2021-036）。因公司实行 2020年年度权益分拨，以公司总股本1,277,713,651股剔除已回购股份 7,773,896股后的 1,269,939,755股为基数，向整体鼓舞每 10股派 1.00元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021年 6月 29日，除权除息日为 2021年 6月 30日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18元/股颐养为 5.08元/股。颐养后的转股价钱自 2021年 6月 30日起获胜。 2022年 6月 29日，公司浮现了《对于聚飞转债转股价钱颐养的公告》（公告编号： 2022-031）。因公司实行 2021年年度权益分拨，以公司总股本1,342,323,281股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,310,305股为基数，向整体鼓舞每 10股派 1.00元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022年 7月 5日，除权除息日为 2022年 7月 6日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08元/股颐养为 4.98元/股。颐养后的转股价钱自 2022年 7月 6日起获胜。 2023年 6月 14日，公司浮现了《对于聚飞转债转股价钱颐养的公告》（公告编号： 2023-034）。因公司实行 2022年年度权益分拨，以公司总股本1,342,293,237股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,280,261股为基数，向整体鼓舞每 10股派 1.00元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023年 6月20日，除权除息日为 2023年 6月 21日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 4.98元/股颐养为 4.88元/股。颐养后的转股价钱自 2023年 6月 21日起获胜。 2024年 5月 11日，公司浮现了《对于聚飞转债转股价钱颐养的公告》（公告编号： 2024-031）。因公司实行 2023年年度权益分拨，以公司总股本1,342,299,299 股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,286,323股为基数，向整体鼓舞每 10股派 1.00元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024年 5月16日，除权除息日为 2024年 5月 17日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 4.88元/股颐养为 4.78元/股。颐养后的转股价钱自 2024年 5月 17日起获胜。 2024年 9月 27日，公司浮现了《对于回购专用证券账户股份刊出颐养可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户股份刊出 12,334,576股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78元/股颐养为 4.77元/股。颐养后的转股价钱自 2024年 9月 27日起获胜。
二、可转债有条件赎回条件可能建设的情况 1、有条件赎回条件 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债： A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A股股票联贯 30个往改日中至少有 15个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额； i：指可转债往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。 若在前述 30个往改日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往改日按颐养前的转股价钱和收盘价钱狡计，颐养后的往改日按颐养后的转股价钱和收盘价钱狡计。 2、有条件赎回条件触发的情况 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日技巧，公司 A股股票已赋闲在联贯 30个往改日中至少 15个往改日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。 2024年 11月 5日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，聚积当前市集及公司自己情况，经过轮廓议论，公司董事会原意公司诳骗“聚飞转债”的提前赎回权益。同期，董事会授权公司处理层及相关部门崇敬后续“聚飞转债”赎回的通盘相关事宜，包括但不限于细则赎回登记日、赎回措施、价钱、付款神气实时辰等具体事宜。
三、赎回实行安排 （一）赎回价钱及证据依据 证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回价钱为 101.57元/张。狡计历程如下： 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东谈主将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债往时票面利率（2.50%）； t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024年 4月 14日）起至本计息年度赎回日（2024年 11月 29日）止的实质日期天数（算头不算尾），为 229天。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 边界赎回登记日（2024年 11月 28日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚飞转债”执有东谈主。 （三）赎回措施实时辰安排 1、公司将在赎回日前每个往改日浮现一次赎回请示性公告，晓示“聚飞转债”执有东谈主本次赎回的相关事项。 2、“聚飞转债”自 2024年 11月 26日起罢手往来。 3、“聚飞转债”自 2024年 11月 29日起罢手转股。 4、2024年 11月 29日为“聚飞转债”赎回日，公司将全额赎回边界赎回登记日（2024年 11月 28日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 4日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月 6日为赎回款到达“聚飞转债”执有东谈主资金账户日，届时“聚飞转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”执有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回完了后 7个往改日内，在中国证监会指定的信息浮现媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。 7、终末一个往改日可转债简称：Z飞转债
四、实质限度东谈主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处理东谈主员在赎回条件赋闲前的六个月内往来“聚飞转债”的情况 经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件赋闲前 6个月内，公司实质限度东谈主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处理东谈主员不存在往来“聚飞转债”的情形。
五、其他需讲明的事项 1、“聚飞转债”执有东谈把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈述。具体转股操作苛刻债券执有东谈主在陈述前谋划开户证券公司。 2、可转债转股最小陈述单元为 1张，每张面额为 100.00元，转机成股份的最小单元为 1股；统一往改日内屡次陈述转股的，将合并狡计转股数目。可转债执有东谈主肯求转机成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及转机为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系端正，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 3、当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈述后次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献 1、第六届董事会第五次（临时）会议方案； 2、第六届监事会第五次会议方案； 3、广东华商讼师事务所对于深圳市聚飞光电股份有限公司提前赎回可转机公司债券的法律主意书； 4、国金证券股份有限公司对于深圳市聚飞光电股份有限公司提前赎回聚飞转债的核查主意。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会 2024年 11月 7日