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11月27日基金净值:中原鼎顺三个月定开债A最新净值1.0703,涨0.02%
发布日期:2024-11-28 08:56 点击次数:61
本站音信,11月27日,中原鼎顺三个月定开债A最新单元净值为1.0703元,累计净值为1.2168元,较前一交夙昔高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮0.63%,近6个月高潮1.33%,近1年高潮5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原鼎顺三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比115.83%,现款占净值比1.15%。
该基金的基金司理为张海静,张海静于2022年6月29日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复8.92%。
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