证券代码：603348        证券简称：文灿股份           公告编号：2024-080 转债代码：113537        转债简称：文灿转债                 文灿集团股份有限公司 对于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的终末一次领导性                          公告     本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何装假纪录、误导性述说 巧合首要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担法律背负。 病笃内容领导： ?   赎回登记日：2024 年 12 月 17 日 ?   赎回价钱：101.83 元/张 ?   赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日 ?   终末来回日：2024 年 12 月 12 日     自 2024 年 12 月 13 日起，“文灿转债”已罢手来回。 ?   终末转股日：2024 年 12 月 17 日     规定 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”终末转股日）     仅剩 1 个来回日，12 月 17 日为“文灿转债”终末一个转股日。 ?   本次提前赎回完成后，文灿转债将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券来回所     摘牌。 ?   投资者所握可转债除在司法时限内按照 19.50 元/股的转股价钱进行转股外，     仅能罗致以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.83 元）被强制赎     回。 ?   “文灿转债”已罢手来回，特提醒“文灿转债”握有东谈主防御在限期内转股。 ?   敬请庞杂投资者详备了解可转债谈判司法，防御投资风险。   文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日衔接 15 个来回日收盘价钱不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。左证公司《公设备行可调节公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发“文灿转债”的赎回条件。公 司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回 “文灿转债”的议案》,开心公司利用“文灿转债”提前赎回权柄，按照债券面值 加当期应计利息的价钱对赎回登记日（即 2024 年 12 月 17 日）登记在册的“文灿 转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册处置看法》《可调节公司债券处置看法》《上 海证券来回所上市公司自律监管指点第 12 号——可调节公司债券》和公司《召募 讲明书》的联系条件，就赎回联系事项向举座“文灿转债”握有东谈主公告如下：   一、赎回条件   左证公司《召募讲明书》谈判条件司法，                    “文灿转债”的有条件赎回条件如下：   转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出面前，公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债券：   A：在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司 A 股股票衔接三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   B：当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的猜度公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可 调节公司债券票面总金额；i 为可调节公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来回日按 诊疗前的转股价钱和收盘价钱猜度，诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘 价钱猜度。   二、本次“文灿转债”赎回的联系事项   （一）赎回条件的建立情况   公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日衔接 15 个来回日收盘价 格不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。左证 公司《召募讲明书》的商定，已触发“文灿转债”的赎回条件。      （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“文灿转债”的一起握有 东谈主。      （三）赎回价钱   左证公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.83 元/张。   其中，当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；   i 为可调节公司债券昔日票面利率，即 3.50%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 10 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 12 月 18 日）止的试验日期天数（算头不算尾），共 191 天。   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×3.50%×191÷365=1.83 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张。      （四）对于债券利息所得税的讲明 定，  “文灿转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.83 元（税前）， 试验披发赎回金额为东谈主民币 101.46 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将由各兑 付机构追究代扣代缴并告成向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各付息网点 未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息 网点自行承担。 定，对于握有“文灿转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债试验披发赎回金额为东谈主民币 101.83 元（含税）。 务总局发布的《对于陆续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的 公告》   （财政部税务总局公告 2021 年 34 号）司法，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内建立 的机构、花式得到的与该机构、花式有试验谈判的债券利息。因此，对非住户企 业（包括 QFII，RQFII）可转债握有者得到的本期债券本次利息免征收企业所得税， 即每张可转债试验披发赎回金额为 101.83 元（含税）。   （五）赎回措施   公司将在赎回期完毕前按司法线路“文灿转债”赎回领导性公告，见知“文 灿转债”握有东谈主联系本次赎回的各项事项。   当公司决定实行一起赎回时，在赎回登记日次一来回日（2024 年 12 月 18 日） 起通盘在中登上海分公司登记在册的“文灿转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次 赎回对本公司的影响。   （六）赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将托福中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海 证券来回所各会员单元办理了指定来回的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主相 应的“文灿转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证 券生意部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司赞助， 待办理指定来回后再进行派发。   （七）来回和转股   自 2024 年 12 月 13 日起，                      “文灿转债”已罢手来回；规定 2024 年 12 月 16 日 收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”终末转股日）仅剩 1 个来回日，12 月 17 日为“文灿转债”终末一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，本公司的“文灿转债”将在上海证券来回所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险领导   （一）自 2024 年 12 月 13 日起，“文灿转债”已罢手来回；规定 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”终末转股日，含当日）仅剩 1 个 来回日，12 月 17 日为“文灿转债”终末一个转股日。特提醒“文灿转债”握有东谈主 防御在限期内转股。   （二）投资者握有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，提出提前捣毁质 押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“文灿转债”将一起冻结，罢手交 易和转股，将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“文灿转 债”将在上海证券来回所摘牌。   （四）因“文灿转债”终末来回日的二级市集价钱（12 月 12 日收盘价为 可能濒临较大投资亏空。   “文灿转债”已罢手来回，特提醒“文灿转债”握有东谈主防御在限期内转股。   敬请庞杂投资者详备了解可转债谈判司法，防御投资风险。   四、谈判方式   谈判部门：证券部   谈判电话：0757-85121488   特此公告。                            文灿集团股份有限公司董事会