对于南边宁元债券型证券投资基金新增 C 类基金份额                并改革联系法律文献的公告   凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理倡导》等相 关法律律例的划定及《南边宁元债券型证券投资基金基金条约》（以下简称“《基金条约》” 或“基金条约”）的商定，为更好地悠闲广泛投资东谈主的应承需求，南边基金料理股份有限公 司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托 管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 17 日起对南边宁元债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）新增 C 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 称：南边宁元债券 C，代码：022875）。本基金 C 类基金份额不收取申购费，销售就业费年 费率为 0.2%，料理费率和托管费率与原有各基金份额疏浚。   本次新增 C 类基金份额对原有基金份额握有东谈主的利益无本色性不利影响，不需要召开 基金份额握有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边宁元债券型证券投资基金 基金条约》等联系法律文献进行了改革。   紧迫提醒： 金产物辛勤概要。 策动联系情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其将来事迹进展；本公司料理的其他 基金的事迹也不组成对本基金事迹进展的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应厚爱阅 读基金的基金条约、更新的招募证明书、基金产物辛勤概要等联系法律文献，并采取适合自 身风险承受智力的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金料理股份有限公司          附件：《南边宁元债券型证券投资基金基金条约》改革对照表     章节     条件             改革前原文                   调换或增多或删除后表述                                             家金融监督料理总局                                             ...                                             基金商场施行、销售以及基金份额握有东谈主就业的费 第二部分 释            17、银行业监督料理机构：指中国东谈主民银行和/                                             用 义                 或中国银行保障监督料理委员会                                             购用度，且不从本类别基金财富净值入网提销售服                                             务费的基金份额                                             提销售就业费，且不收取申购用度的基金份额                                             本基金凭证申购用度、销售就业费收取相貌的不同，                                             将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类                                             别为在投资东谈主申购时收取前端申购用度，且不从本                                             类别基金财富净值入网提销售就业费的基金份额；                                             C 类基金份额为从本类别基金财富净值入网提销售                                             就业费，且不收取申购用度的基金份额。                                             本基金各种基金份额区分成立代码。由于基金用度                                             的不同，本基金各种基金份额将区分狡计基金份额                                             净值，狡计公式为狡计日各种别基金财富净值除以 第三部分 基          九、基金份额                             狡计日发售在外的该类别基金份额总和。关联基金 金的基本情          的类别                                份额类别的具体成立、费率水对等由基金料理东谈主确 况                                             定，并在招募证明书及基金产物辛勤概要中公告。                                             在不违犯法律律例、基金条约的划定以及对基金份                                             额握有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，经与基                                             金托管东谈主协商一致且履行合适方法后，基金料理东谈主                                             可增多、减少或调换基金份额类别成立、住手现存                                             基金份额类别的销售、对基金份额分类倡导及司法                                             进行调换并在调换实施之日前依照《信息清晰倡导》                                             的关联划定在划定前言上公告，不需要召开基金份                                             额握有东谈主大会。                   位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益   生的收益或亏损由基金财产承担。 第六部分 基   六、申购和赎                   或亏损由基金财产承担。               2、...本基金 A 类基金份额的申购费率由基金料理 金份额的申    回的价钱、费 购与赎回     用荒谬用途                   在招募证明书及基金产物辛勤概要中列示。       示。                                             不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。 第七部分 基 金条约当事    二、基金托管   法定代表东谈主：王江                      法定代表东谈主：吴利军 东谈主及权益义    东谈主        注册老本：466.79095 亿元东谈主民币          注册老本：590.85551 亿元东谈主民币 务 第八部分 基                   准；                            或提升销售就业费率； 金份额握有    一、召开事由 东谈主大会                   或变更收费相貌；                      调低销售就业费率或变更收费相貌；                   金财富净值除以当日基金份额的余额数目狡计， 该类别基金财富净值除以当日该类基金份额的余额                   精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。   数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍                   基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精          五入。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值                   度救急调换机制。国度另有划定的，从其划定。 精度救急调换机制。国度另有划定的，从其划定。          五、估值方法   ...                           ...                   基金料理东谈主应每个估值日狡计基金财富净值及          基金料理东谈主应每个估值日狡计基金财富净值及各种                   基金份额净值，并按划定清晰。                基金份额净值，并按划定清晰。                   后，将基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基         将各种基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金                   金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。 托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。 第十四部分                   当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位） 当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 基金财富估                   发生估值虚伪时，视为基金份额净值虚伪。           位）发生估值虚伪时，视为该类基金份额净值虚伪。 值          六、估值虚伪   ...                           ...          的处理      （2）虚伪偏差达到基金份额净值的 0.25%时，      （2）虚伪偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                   基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监          基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备                   会备案；虚伪偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；虚伪偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                   基金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。          金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。                   用于基金信息清晰的基金财富净值和基金份额          用于基金信息清晰的基金财富净值和各种基金份额                   净值由基金料理东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进         净值由基金料理东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行          八、基金净值                   行复核。基金料理东谈主应于每个估值日交游限定后         复核。基金料理东谈主应于每个估值日交游限定后狡计          的阐发                   狡计当日的基金财富净值和基金份额净值并发          当日的基金财富净值和各种基金份额净值并发送给                   送给基金托管东谈主。                      基金托管东谈主。 第十五部分          一、基金用度 基金用度与                                           3、销售就业费；          的种类 税收                                           本基金 A 类基金份额不收取基金销售就业费，C 类                                           基金份额的基金销售就业费按前一日 C 类基金份额                                           财富净值的 0.20%年费率计提。狡计方法如下：                                           H＝E×0.20%÷畴前天数         二、基金用度                            H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售就业费         计提方法、计                            E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值         提方法和支                             基金销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，         付相貌                               按月支付。由基金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，                                           基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的相貌于次                                           月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给各销                                           售机构，或一次性支付给基金料理东谈主并由基金料理                                           东谈主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、休息                                           日或不行抗力以致无法依期支付的，支付日历顺延。                                           投资，投资者可采取现款红利或将现款红利自动转                                           为团结类别的基金份额进行再投资；若投资者不选                  利再投资，投资者可采取现款红利或将现款红利                                           择，本基金默许的收益分拨相貌是现款分成；                  自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采取，         三、基金收益                  本基金默许的收益分拨相貌是现款分成； 第十六部分   分拨原则                              4、由于本基金 A 类基金份额不收拆除售就业费，  基金收益                                     而 C 类基金份额收拆除售就业费，各基金份额类别  与分拨                                      对应的可供分拨利润将有所不同；                  定外，每一基金份额享有同瓜分拨权；                                           本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；         六、基金收益                  ...基金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红   ...基金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利         分拨中发生                  利自动转为基金份额。               自动转为团结类别基金份额。         的用度                  （四）基金净值信息                （四）基金净值信息                  《基金条约》见效后，在启动办理基金份额申购    《基金条约》见效后，在启动办理基金份额申购或                  大致赎回前，基金料理东谈主应当至少每周在划定网    者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周在划定网站披                  站清晰一次基金份额的基金份额净值和基金份     露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累                  额累计净值。                   计净值。                  在启动办理基金份额申购大致赎回后，基金料理    在启动办理基金份额申购大致赎回后，基金料理东谈主                  东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过划定网    应当在不晚于每个洞开日的次日，通过划定网站、 第十八部分         五、公开清晰   站、基金销售机构网站大致贸易网点清晰洞开日    基金销售机构网站大致贸易网点清晰洞开日各种基 基金的信息         的基金信息    基金份额净值和基金份额累计净值。         金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 清晰                  基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一     基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的                  日的次日，在划定网站清晰半年度和年度终末一    次日，在划定网站清晰半年度和年度终末一日各种                  日基金份额净值和基金份额累计净值。        基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                  （七）临时陈述                  （七）临时陈述                  提方法、计提相貌和费率发生变更；         费等用度计提方法、计提相貌和费率发生变更；                    之零点五；                    百分之零点五；                    对于法律律例划定和基金条约商定可不经基金                                             对于法律律例划定和基金条约商定可不经基金份额           一、《基金合   份额握有东谈主大会有盘算通过的事项，由基金料理东谈主                                             握有东谈主大会有盘算通过的事项，由基金料理东谈主和基金 第十九部分     同》的变更    和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监                                             托管东谈主同意后变更并公告。 基金条约的              会备案。 变更、拒绝与                                      ...按各种基金份额在基金条约拒绝事由发生时各 基金财产的     五、基金财产                            自基金份额财富净值的比例详情剩余财产在各种基                    ...按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行 计帐        计帐剩余资                             金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨的                    分拨           产的分拨                              剩余财产限度内按各份额类别内基金份额握有东谈主握                                             有的基金份额比例进行分拨 第二十四部 分基金条约                                       凭证基金条约同步更新 内容纲目          注：改革后的条件以本公司于 2024 年 12 月 17 日发布的《南边宁元债券型证券投资基金          基金条约》为准。