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11月19日基金净值:银华添益依期绽开债券A最新净值1.119,涨0.02%
发布日期:2024-11-20 02:04    点击次数:109

本站音信,11月19日,银华添益依期绽开债券A最新单元净值为1.119元,累计净值为1.321元,较前一往将来高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.19%,近6个月高潮1.18%,近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华添益依期绽开债券A为债券型-搀和一级基金,证实最新一期基金季报披露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比141.4%,现款占净值比0.37%。

该基金的基金司理为瞿灿,瞿灿于2021年3月24日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述13.97%。

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