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12月4日基金净值:华安锦溶0-5年金融债定开债最新净值1.0695,涨0.09%
发布日期:2024-12-05 01:24 点击次数:127
本站讯息,12月4日,华安锦溶0-5年金融债定开债最新单元净值为1.0695元,累计净值为1.1405元,较前一交游日飞腾0.09%。历史数据长远该基金近1个月飞腾0.76%,近3个月飞腾1.11%,近6个月飞腾2.17%,近1年飞腾4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安锦溶0-5年金融债定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报长远,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比160.64%,现款占净值比1.64%。
该基金的基金司理为周舒展、鲍越愚,基金司理周舒展于2021年3月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢14.4%。基金司理鲍越愚于2023年1月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢7.47%。
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