南边定元中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品云尔纲目 南边定元中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品            云尔纲目                                     编制日历：2024 年 12 月 16 日                    送出日历：2024 年 12 月 17 日  本纲目提供本基金的要紧信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、居品约略 基金简称       南边定元中短债债券 D       基金代码          022829            南边基金不断股份有限                      中国成立银行股份有限 基金不断东谈主                        基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同见效日    2019 年 11 月 5 日 基金类型       债券型               来往币种          东谈主民币 运作样子       普通通达式 通达频率       每个通达日                              开动担任本基金 基金司理       史博文               基金司理的日历                              证券从业日历        2024 年 6 月 24 日            《基金合同》见效后，团结 20 个职责日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200            东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金不断东谈主应当在按期报 其他         告中赐与显露；团结 60 个职责日出现前述情形的，基金合同应当间隔，            无需召开基金份额执有东谈主大会。法律规章或中国证监会另有章程时，从            其章程。   注：自 2024 年 12 月 17 日起，本基金增多 D 类基金份额。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资场所与投资策略   详见《南边定元中短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。         本基金在严格限度风险和保执较高流动性的前提下，重心投资中短期债 投资场所         券，力求获取永久踏实的投资收益。           本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市来往的国债、央行单子、金           融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、           公开荒行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离来往可转债的           纯债部分等）、资产搭救证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、定           期入款等）、同行存单、货币市集器具、国债期货以及经中国证监会允许 投资鸿沟           基金投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会的磋议章程。本基金不           投资股票，可转债仅投资可分离来往可转债的纯债部分。           如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行           安妥设施后，不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时灵验的法律规章适           时合理地调养投资鸿沟。                 南边定元中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品云尔纲目          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产          的 80%，其中投资于中短期债券比例不低于非现款资产的 80%。本基金          每个来曩昔日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，应当保执          不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金所指的中短期债券是指剩余期限不卓越三年的债券资产，主要包          括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期          融资券、超短期融资券、公开荒行的次级债券、政府机构债、地方政府          债、可分离来往可转债的纯债部分。          信用债投资策略:本基金依靠对宏不雅经济走势、行业信用景象、信用债券          市集流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市集信用利差弧线          举座及分行业走势，笃定各期限、种种属信用债券的投资比例。依靠内          部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、爽约风险及表面信用利差，          采用信用利差被高估、畴昔信用利差可能下跌的信用债券进行投资，减          执信用利差被低估、畴昔信用利差可能飞腾的信用债券。          收益率弧线策略:通过对消灭类属下的收益率弧线形态和期限结构变动进          行分析，率先不错笃定债券组合的场所久期确立区域并笃定采用枪弹型          策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与          历史利差的比较，不错进行增陡、减斜和凸度变化的来往。          放大策略:放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式          回购等样子融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益          的债券，以期获取逾额收益的操作样子。          资产搭救证券投资策略:本基金将在国内资产证券化居品具体战术框架下， 主要投资策略   接受基本面分析和数目化模子邻接合，对个券进行风险分析和价值评估          后进行投资。本基金将严格限度资产搭救证券的总体投资鸿沟并进行分          散投资，以裁减流动性风险。          国债期货投资策略:本基金在进行国债期货投资时，将凭证风险不断原则，          以套期保值为主要观点，接受流动性好、来往活跃的期货合约，通过对          债券市集和期货市集运行趋势的商讨，连合国债期货的订价模子寻求其          合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策          略进行套期保值操作。基金不断东谈主将充分商酌国债期货的收益性、流动          性及风险性特征，期骗国债期货对冲系统性风险、对冲迥殊情况下的流          动性风险，如大额申购赎回等；利用金融养殖品的杠杆作用，以达到降          低投资组合的举座风险的观点。          今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和来往样子的改进等，基          金还将积极寻求其他投资契机，如法律规章或监管机构以后允许基金投          资其他品种，本基金将在履行安妥设施后，将其纳入投资鸿沟以丰富组          合投资策略。 功绩比较基准   中债总钞票(1-3 年)指数收益率*80%+一年期按期入款利率(税后)*20%          本基金为债券型基金，一般而言，其永久平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征          票型基金、搀杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组结伴产确立图表/区域确立图表   无                      南边定元中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品云尔纲目 （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售磋议用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/执有期限          收费样子/费率           备注                （N）             M申购费（前收费）                                 0.3%         -             万元             N      赎回费   投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次划分计费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集践诺、销售、登记等 各项用度。 （二） 基金运作磋议用度  以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别         收费样子/年费率或金额                 收取方 不断费                  0.30%               基金不断东谈主和销售机构 托管费                  0.10%               基金托管东谈主 销售办事费                -                   销售机构                      《基金合同》见效后与基金                      磋议的信息显露用度，管帐                      师费、讼师费、诉讼费和仲                      裁费，基金份额执有东谈主大会                      用度，基金的证券来往费 其他用度                 用，基金的银行汇划用度，                     -                      基金磋议账户的开户及珍重                      用度，按照国度关联章程和                      《基金合同》商定，不错在                      基金财产中列支的其他费                      用。   注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金按期评释显露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者申购本基金份额，在执惟恐间，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）                南边定元中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品云尔纲目   基金不断费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报显露的磋议数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧提醒 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金资产的比例不低于 80%，因此， 本基金除承担由于市集利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化形成的信用风险。   （2）本基金的投资鸿沟包括资产搭救证券。资产搭救证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等。   （3）本基金投资国债期货，国债期货的主要风险为： 波动而产生风险。 利率波动可能导致债券基金跌破面值。在利率波动时，债券基金的净值波动一般会高于货币 市集基金。 能会亏空掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。 影响而导致购买力下跌，从而使基金的试验收益下跌。 关联的风险，单一的久期方针并弗成充分响应这一风险的存在。 响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下跌时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取较少的收益率。 不雅经济运奇迹况将对质券市集的收益水平产生影响，从而产生风险。   （4）本基金收益分拨样子有现款分成和红利再投资两种，关于采用红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自阐明之日起开动野心执惟恐分，并于该份额赎回时按照本 基金磋议法律文献的商定采用适用的赎回费率并野心赎回费，敬请投资东谈主属意。   （5）基金合同间隔的风险：团结 60 个职责日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金资产净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金合同应当间隔，无需召开基金份额执有东谈主 大会。   债券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资样式和来往轨制等多样身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：（1）战术风险；（2）利率风险；（3）信用风 险；（4）购买力风险；（5）债券收益率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购 风险；（8）经济周期风险                    南边定元中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品云尔纲目   侧袋机制是一种流动性风险不断器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，观点在于灵验隔断并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手显露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调节，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定资产的变刻下分具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临亏空。   实施侧袋机制时间，因本基金不显露侧袋账户份额的净值，即便基金不断东谈主在基金按期 评释中显露评释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的 承诺，因此关于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不断东谈主不承担任何保证和承诺的 遭殃。   基金不断东谈主将凭证主袋账户运作情况合理笃定申购战术，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不断东谈主野心各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需商酌主袋账 户资产，并凭证磋议章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资亏空处理， 因此本基金显露的功绩方针弗成响应特定资产的真不二价值及变化情况。 （二） 要紧提醒     南边定元中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会 2019 年 6 月 18 日证监许可20191076 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金不断东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤劳的原则不断和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同磋议的争议惩办样子为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济交易仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。     基金居品云尔纲目信息发生要紧变更的，基金不断东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的磋议信息，敬请同期柔软基金不断东谈主发布的磋议临时 公告等。     投资东谈主细察并应允基金不断东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值办事，并可自主选 择退订，具体的办事说明详见招募说明书“基金份额执有东谈主办事”章节。 五、其他云尔查询样子   以下云尔详见基金不断东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边定元中短债债券型证券投资基金基金合同》、   《南边定元中短债债券型证券投资基金托管公约》、   《南边定元中短债债券型证券投资基金招募说明书》   ●按期评释、包括基金季度评释、中期评释和年度评释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋议样子   ●其他要紧云尔            南边定元中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品云尔纲目 六、其他情况说明  暂无。