南边宁元债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓选录 南边宁元债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓概             要                                     编制日历：2024 年 12 月 16 日                    送出日历：2024 年 12 月 17 日  本选录提供本基金的弥留信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募证明书等销售文献。 一、产物大致 基金简称       南边宁元债券 C          基金代码          022875            南边基金治理股份有限                      中国光大银行股份有限 基金治理东谈主                        基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同收效日    2023 年 8 月 23 日 基金类型       债券型               往复币种          东谈主民币 运作样子       庸碌绽放式 绽放频率       每个绽放日                              启动担任本基金 基金司理       李璇                基金司理的日历                              证券从业日历        2007 年 7 月 23 日                              启动担任本基金 基金司理       江佳骏               基金司理的日历                              证券从业日历        2016 年 9 月 1 日            《基金合同》收效后，联贯 20 个奇迹日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200            东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在按期报 其他         告中给予露馅；联贯 50 个奇迹日出现前述情形的，基金合同应当断绝，            无需召开基金份额握有东谈主大会。法律法例或监管机构另有端正时，从其            端正。   注：自 2024 年 12 月 17 日起，本基金增多 C 类基金份额。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资方向与投资策略   注:详见《南边宁元债券型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。 投资方向     本基金在严格戒指风险的前提下，力图得到长久相识的投资收益。           本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市往复的国债、央行单子、金           融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、           次级债券、政府机构债券、方位政府债券终点他经中国证监会允许投资 投资领域      的债券）、财富撑握证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、按期存           款等）、同行存单、货币市集器用、国债期货、信用繁衍品以及经中国证           监会允许基金投资的其他金融器用，但需相宜中国证监会的联系端正。           本基金不投资股票、可退换债券、可交换债券。                              南边宁元债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓选录           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富           的 80%；每个往将明天终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，           本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例料想不低于基           金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购           款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行           顺应口头后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时有用的法律法例适           时合理地疗养投资领域。如法律法例或监管机构变更上述投资品种的比           例扫尾，在履行顺应口头后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例           将相应疗养。           本基金将慈祥信用类债券，以晋升组合收益才气，并将在南边基金里面           信用评级的基础上和里面信用风险戒指的框架下，积极投资信用债券， 主要投资策略    获取信用利差带来的高投资收益。具体投资策略包括：1、信用债投资策           略；2、收益率弧线策略；3、放大策略；4、国债期货投资策略；5、信           用繁衍品投资策略。 事迹比较基准    中债详细指数收益率           本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征           票型基金、夹杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组结伙产建立图表/区域建立图表   无。 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/握有期限              收费样子/费率        备注                （N）             N   赎回费   注: 本基金 C 类份额不收取申购费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担， 在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费样子/年费率或金额                 收取方 治理费                  0.30%               基金治理东谈主和销售机构 托管费                  0.10%               基金托管东谈主 销售服务费                0.20%               销售机构 审计用度                 108,000.00          司帐师事务所 信息露馅费                120,000.00          端正露馅报刊                    南边宁元债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓选录                  《基金合同》收效后与基金                  联系的信息露馅用度、司帐                  师费、公证费、审计费、律                  师费、诉讼费和仲裁费，基                  金份额握有东谈主大会用度，基                  金的证券、期货、信用繁衍 其他用度                                         -                  品往复用度，基金的银行汇                  划用度，基金联系账户的开                  户及吝啬用度，按照国度有                  关端正和《基金合同》商定                  不错在基金财产中列支的其                  他用度   注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终履行金额以基金按期讨教露馅为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作详细费率（年化）   基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露馅的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与弥留辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。   投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金财富的比例不低于 80%，因此， 本基金除承担由于市集利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化形成的信用风险。   （2）本基金的投资领域包括财富撑握证券。财富撑握证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等。   （3）本基金投资领域包括国债期货，可能给本基金带来突出风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的联系度镌汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （4）本基金的投资领域包括信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在往复转让历程中因为无法找到往复对 手或往复敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不 可戒指的市集及环境变化，创设机构可能出现磋磨景况欠安或创设机构的现款流与预期发生 一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债 券主体磋磨情况出现变化，导致信用评级机构疗养对创设机构或所保护债券的信用级别，引 起信用繁衍品往复价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。                   南边宁元债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓选录   （5）本基金收益分拨样子有现款分成和红利再投资两种，关于选择红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自说明之日起启动野心握或然刻，并于该份额赎回时按照本 基金联系法律文献的商定选择适用的赎回费率并野心赎回费，敬请投资东谈主寄望。   （6）基金合同断绝的风险   《基金合同》收效后，联贯 20 个奇迹日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 财富净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在按期讨教中给予露馅；联贯 50 个奇迹日 出现前述情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额握有东谈主大会。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节有计划风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场多数要领等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构（包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构）字据联系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构选择的评价口头可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于本身选择的评价口头可能对基金的风险品级进行按期或不按期的疗养，但销售机 构向投资东谈主推介基金产物时，所依据的基金产物风险品级评价效果不得低于基金治理东谈主作出 的风险品级评价效果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受才气与产 品风险之间的匹配老师。   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的发达并不代表 基金履行的收益情况，也不四肢对基金收益的权衡。本基金履走运作中投资的对象终点权重， 与事迹比较基准的组成终点权重可能并非王人备一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。   侧袋机制是一种流动性风险治理器用，是将特定财富区分至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，方针在于有用阻止并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额普通绽放赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定财富的变刻下刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额握有东谈主可能因此靠近失掉。   实行侧袋机制技能，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金按期 讨教中露馅讨教期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不四肢特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金治理东谈主将字据主袋账户运作情况合理细目申购策略，因此实行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主野心各项投资运作方向和基金事迹方向时仅需计议主袋账 户财富，并字据联系端正对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资失掉处理， 因此本基金露馅的事迹方向不成反应特定财富的真不二价值及变化情况。 他风险等。 （二） 弥留辅导                      南边宁元债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓选录   南边宁元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 5 月 30 日 证监许可20231185 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪称牵累、安分信用、严慎贫窭的原则治理和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有计划的一切争议，如经友 好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），字据 该会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有 拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   基金产物贵寓选录信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个奇迹日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期慈祥基金治理东谈主发布的联系临时 公告等。   投资东谈主洞悉并容许基金治理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证明详见招募证明书“基金份额握有东谈主服务”章节。 五、其他贵寓查询样子   以下贵寓详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边宁元债券型证券投资基金基金合同》、   《南边宁元债券型证券投资基金托管合同》、   《南边宁元债券型证券投资基金招募证明书》   ● 按期讨教，包括基金季度讨教、中期讨教和年度讨教   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及有计划样子   ● 其他弥留贵寓 六、其他情况证明   暂无。