汇丰晋信绿色债券型证券投资基金               托管契约   汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约     基金管制东说念主：汇丰晋信基金管制有限公司         基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司                    INTERNAL                      PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                                                                                                                   托管契约                                                                 INTERNAL                                                                   PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                  托管契约   鉴于汇丰晋信基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的有限背负公司，按照关连法律法例的王法具备担任基金管制东说念主的履历和才智， 拟召募刊行汇丰晋信绿色债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；   鉴于江苏银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照关连法律法例的王法具备担任基金托管东说念主的履历和才智；   鉴于汇丰晋信基金管制有限公司拟担任汇丰晋信绿色债券型证券投资基金 的基金管制东说念主，江苏银行股份有限公司拟担任汇丰晋信绿色债券型证券投资基金 的基金托管东说念主；   为明确汇丰晋信绿色债券型证券投资基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主之间 的权益义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《汇丰晋信绿色债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有交流的 含义；若有不屈应以《基金合同》为准，并依其要求透露。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的关连安排见基金合同和招募 说明书的王法。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                         托管契约                   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称呼：汇丰晋信基金管制有限公司   注册地址：中国（上海）解放生意闇练区世纪通衢 8 号上海国金中心汇丰银 行大楼 17 楼   办公地址：中国（上海）解放生意闇练区世纪通衢 8 号上海国金中心汇丰银 行大楼 17 楼   邮政编码：200120   法定代表东说念主：刘鹏飞   成立期间：2005 年 11 月 16 日   批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监基金字［2005］172 号   组织方式：有限背负公司   注册成本：2 亿元东说念主民币   存续期间：抓续筹办   筹办领域：发起、建造、登记、管制和销售经证监会批准的基金，并处理基 金单元的销售、申购、赎回和登记，管制经证监会批准的其他种类的钞票和投资 组合；经证监会批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：江苏银行股份有限公司   住所：中国江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东说念主：葛仁余   成立期间：2007 年 1 月 22 日   批准建造机关和批准建造文号：中国银监会 B0243H232010001   基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号   筹办领域：经受公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理国内结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销 短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证                           INTERNAL                             PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                  托管契约 奇迹及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客领悟、代理销售基金、代理销 售贵金属、代理收付和撑抓集中资金信赖规划；提供保障箱业务；办理委派存贷 款业务；从事银行卡业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、 代理远期结售汇；海外结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理 买卖股票除外的外币有价证券；资信拜访、商讨、见证业务；网上银行；经银行 业监督管制机构和关连部门批准的其他业务。   注册成本：183.5132 亿元东说念主民币   组织方式：股份有限公司   存续期间：抓续筹办         二、基金托管契约的依据、主义和原则   （一）刚毅托管契约的依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等 关连法律法例、《基金合同》偏执他关连王法制订。   （二）刚毅托管契约的主义   刚毅本契约的主义是明确基金管制东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的撑抓、 投资运作、净值意料打算、收益分拨、信息袒露及相互监督等关连事宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （三）刚毅托管契约的原则   基金管制东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、浑厚信用、充分保护基金份额抓有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。      三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关连法律法例的王法及《基金合同》的约定，对基金 的投资领域、投资对象进行监督。               《基金合同》明确约定基金投资立场或证券选 择步履的，基金管制东说念主应按照基金托管东说念主要求的表情提供投资品种池，以便基金                     INTERNAL                       PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约 托管东说念主运用关连时期系统，对基金现实投资是否适合《基金合同》对于证券遴聘 步履的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单据、方位政府债、政府支抓机构债券、金融债、企业债、公司债、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债、分离交易可转债的纯债部分及 其他经中国证监会允许投资的债券）、钞票支抓证券、债券回购、同行存单、银 行进款、国债期货、信用繁衍品、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会关连王法）。   本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券（不包括分离交易可转债的纯 债部分）和可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适应 要领后，不错将其纳入投资领域。   本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的80%，其中投资于带有绿色标识 的债券的比例为债券钞票的100%。每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴 纳的交易保证金后，抓有现款或到期日在1年以内的政府债券不低于基金钞票净 值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金管制东说念主在履 行适应要领后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关连法律法例的王法及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的80%；   （2）本基金投资于带有绿色标识的债券的比例为债券钞票的100%；   （3）本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保抓 不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债，AA+信用等级的信用债                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                  托管契约 不跳动信用债钞票的50%，投资于AAA信用等级的信用债不低于信用债钞票的   （5）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金钞票净值的10%；   （6）本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的沿途基金抓有一家公司发 行的证券，不跳动该证券的10%；   （7）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票支抓证券的比例，不得跳动 基金钞票净值的10%；   （8）本基金抓有的沿途钞票支抓证券，其市值不得跳动基金钞票净值的20%；   （9）本基金抓有的并吞（指并吞信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超 过该钞票支抓证券领域的10%；   （10）本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于并吞原始 权益东说念主的各样钞票支抓证券，不得跳动其各样钞票支抓证券算计领域的10%；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得跳动基金钞票净值 的15%；因证券市集波动、基金领域变动等基金管制东说念主之外的身分甚至基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保抓一致；   （13）本基金钞票总值不跳动基金钞票净值的140%；   （14）本基金参与国债期货交易，应当顺从下列要求： 金钞票净值的15%； 抓有的债券总市值的30%；                    INTERNAL                      PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                    托管契约 不得跳动上一交易日基金钞票净值的30%； 卖放洋债期货合约价值，算计（轧差意料打算）应当适合基金合同对于债券投资比例 的关连约定；   （15）本基金参与信用繁衍品交易，需顺从下列投资比例限制： 繁衍品； 面值的100%； 跳动基金钞票净值的10%；   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管制东说念主之外 的身分甚至基金不适合（15）所王法比例限制的，基金管制东说念主应在3个月之内进 行颐养；   （16）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（3）、（4）、（11）、（12）、（15）情形之外，因证券、期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管制东说念主之外的身分甚至基金投资 比例不适合上述王法投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养， 但法律法例或中国证监会王法的迥殊情形除外。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起 运行。   要是法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的王法为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履 行适应要领后，则本基金投资不再受关连限制。   （三）基金托管东说念主根据关连法律法例的王法及《基金合同》的约定，对本托 管契约第十五条第九款基金投资谢绝步履通过过后监督方式进行监督。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股推动、现实 适度东说念主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当适合基金的投资计划和投资策略，遵守基金份 额抓有东说念主利益优先的原则，重视利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公说念合理价钱实行。关连交易必须预先得到基金托管东说念主的得意，并按法 律法例赐与袒露。首要关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据法律法例的王法及《基金合同》的约定，对基金投资 其他方面进行监督。   （五）基金托管东说念主根据关连法律法例的王法及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值意料打算、各样基金份额净值意料打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、关连信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据 等进行监督和核查。   （六）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作 违背法律法例、       《基金合同》和本托管契约的王法，应实时以电话提醒或书面提 示等方式申诉基金管制东说念主限期修订。基金管制东说念主应积极合营和协助基金托管东说念主 的监督和核查。基金管制东说念主收到书面申诉后应鄙人一责任日前实时查对并以书 面方式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行透露或举证，说明违法 原因及修订期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管 东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管 东说念主申诉的违法事项未能在限期内修订的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   （七）基金管制东说念主有义务合营和协助基金托管东说念主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管契约对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金管制东说念主 应在王法期间内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行透露或举证；对基金托 管东说念主按照法律法例、         《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金 监督论述的事项，基金管制东说念主应积极合营提供关连数据贵府和轨制等。   （八）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易要领依然成效的指示违背法 律、行政法例和其他关连王法，或者违背《基金合同》约定的，应当立即申诉基                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                 托管契约 金管制东说念主，由此变成的亏蚀由基金管制东说念主承担。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要违法步履，应实时论述中国证监会， 同期申诉基金管制东说念主限期修订，并将修订效率论述中国证监会。基金管制东说念主无正 当情理，断绝、拦阻对方根据本托管契约王法垄断监督权，或采用拖延、诈骗等 妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基 金托管东说念主应论述中国证监会。          四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管制东说念主意料打算的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金管制 东说念主指示办理算帐交收、关连信息袒露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未实行或无故延长实行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本契约偏执他关连王法时，应实时以书面方式 申诉基金托管东说念主限期修订。基金托管东说念主收到申诉后应实时查对并以书面方式给基 金管制东说念主发出回函，说明违法原因及修订期限，并保证在规按时限内实时改正。 在上述规按时限内，基金管制东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极合营基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关连 贵府以供基金管制东说念主核查托管财产的好意思满性和的确性，在王法期间内回复基金管 理东说念主并改正。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有首要违法步履，应实时论述中国证监会， 同期申诉基金托管东说念主限期修订，并将修订效率论述中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，断绝、拦阻对方根据本契约王法垄断监督权，或采用拖延、诈骗等妙技 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管制东说念主提议警告仍不改正的，基金管 理东说念主应论述中国证监会。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                 托管契约                   五、基金财产的撑抓      （一）基金财产撑抓的原则 户。 整与独处。 情况两边可另行协商处置。基金托管东说念主未经基金管制东说念主的指示，不得自走运用、 刑事背负、分拨本基金的任何钞票（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、 结算费和账户爱戴费等用度）。 详情到账日历并申诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时申诉基金管制东说念主采用措施进行催收。由此给基金财产变成亏蚀的，基 金管制东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金财产的亏蚀，基金托管东说念主对此不承担任何 背负，但应赐与必要的协助和合营。 托管基金财产。      （二）基金召募期间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管制东说念主开立并管制。 基金份额抓有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等关连王法后，基金管制东说念主 应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在王法                      INTERNAL                        PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                    托管契约 期间内，聘用适合《中华东说念主民共和国证券法》王法的司帐师事务所进行验资，出 具验资论述。出具的验资论述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名 方为有用。 办理退款等事宜，基金托管东说念主应给予充分的协助与合营。   （三）基金银行账户的开立和管制 基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主 撑抓和使用。 管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的格式开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 户办理基金钞票的支付。 偏执他应收应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个责任日 内向基金托管东说念主发出销户苦求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方得意私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 的管制和运用由基金管制东说念主负责。   证券账户开户费由基金管制东说念主先行垫付，待本基金启始运营后，基金管制东说念主 可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                  托管契约 管制东说念主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的 一级法东说念主算帐责任，基金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的王法以及基金管制东说念主与 基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算契约》实行。 基金管制东说念主和基金托管东说念主协商证实主要办理东说念主。账户刊出期间，主要办理东说念主如需 另一方提供合营的，另一方应赐与合营。 他投资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连王法，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的王法实行。      （五）债券托管专户的开设和管制   《基金合同》成效后，基金管制东说念主负责以基金的格式苦求并取得干与世界银 行间同行拆借市集的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、银行间市集登记结算机构的关连王法，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户，抓有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结 算。基金管制东说念主代表基金签订世界银行间债券市集债券回购主契约。      （六）其他账户的开立和管制 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关连账户的开设和使用， 由基金管制东说念主协助基金托管东说念主根据关连法律法例的王法和《基金合同》的约定， 开立关连账户。该账户按关连王法使用并管制。 理。      （七）基金财产投资的关连有价凭证等的撑抓   基金财产投资的关连什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管                      INTERNAL                        PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约 东说念主存放于基金托管东说念主的撑抓库，也可存入中央国债登记结算有限背负公司、中国 证券登记结算有限背负公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市集清 算所股份有限公司或单据营业中心的代撑抓库，撑抓凭证由基金托管东说念主抓有。实 物证券、银行按时进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管制东说念主和基金托 管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构现实有用适度或撑抓的 钞票不承担任何背负。   （八）与基金财产关连的首要合同的撑抓   与基金财产关连的首要合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表 基金签署的、与基金财产关连的首要合同的原件折柳由基金管制东说念主、基金托管东说念主 撑抓。除本契约另有王法外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产关连的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息袒露契约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的 原件。基金管制东说念主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个责任日内将原来投递基金托管东说念主处。首要合同的撑抓期限不低 于法律法例王法的最低期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。             六、指示的发送、证实和实行   基金管制东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏执他款项付款 指示，基金托管东说念主实行基金管制东说念主的指示、办理基金名下的资金交游等关连事项。   （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 预留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                  托管契约 果授权文献中载明具体成效期间的，该成效期间不得早于基金托管东说念主收到授权文 件并经电话证实的时点。如早于前述期间，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电 话证实的时点为授权文献的成效期间。 权东说念主及关连操作主说念主员除外的任何东说念主泄露。但法律法例王法或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。   （三）指示的发送、证实及实行的期间和要领   基金管制东说念主发送指示应采用加密传真方式或两边协商一致的其他方式。   基金管制东说念主应按照法律法例和《基金合同》的王法，在其正当的筹办权限和 交易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主 依约定要领发出的指示，基金管制东说念主不得否定其遵守。但要是基金管制东说念主依然撤 销或改变对被授权东说念主员的授权，而且基金托管东说念主根据本契约证实后，则对于尔后 该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管制东说念主不承担 背负，授权已改变但未经基金托管东说念主证实的情况除外。   指示发出后，基金管制东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主证实。   基金管制东说念主应在银行间交易成交后，实时将申诉单、关连文献及划款指示加 盖预留印鉴后发至基金托管东说念主并电话证实，由基金托管东说念主完成后台交易匹配及资 金交收事宜。要是银行间结算系统依然生成的交易需要取消或拆开，基金管制东说念主 应当书面申诉基金托管东说念主。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金管制东说念主的指示，预先申诉基金管制东说念主其名单， 并与基金管制东说念主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主 应指定专东说念主立即审慎考证指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与授权 申诉进行格式的确性及权限领域查对，复核无误后应在规按时限内实行，不得延                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                       托管契约 误。如有疑问必须实时申诉基金管制东说念主。   基金管制东说念主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东说念主发送指示并证实。对于 要求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东说念主发送，15:30 之后发送 的，基金托管东说念主悉力实行，但不可保证划账告捷。要是要求本日某一时点到账 的指示，则指示需要提前 2 个责任小时发送，并关连付款条件依然具备。基金 托管东说念主将视付款条件具备时为指示投递期间。   基金管制东说念主应确保基金托管东说念主在实行指示时，基金资金账户有饱胀的资金 余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管制东说念主适正当律法 规、《基金合同》、本契约的指示不得拖延或断绝实行。   （四）基金管制东说念主发送谬妄指示的情形和处理要领   基金管制东说念主发送谬妄指示的情形包括指示违背法律法例和《基金合同》，指 令发送东说念主员无权或杰出权限发送指示。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金管制东说念主的指示谬妄时，有权断绝执 行，并实时申诉基金管制东说念主改正。如需取销指示，基金管制东说念主应出具书面说明， 并加盖业务用章。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝实行指示的情形和处理要领   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违背法律法例，或者违背《基金合同》 约定的，应当暂缓或断绝实行，独立即申诉基金管制东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示实行的处理方法   基金托管东说念主由于本人原因，未按照基金管制东说念主发送的指示实行并对基金财产 或投资东说念主变成的班师亏蚀，由基金托管东说念主抵偿由此变成的班师亏蚀。   （七）更换被授权东说念主员的要领   基金管制东说念主更换被授权东说念主、改变或拆开对被授权东说念主的授权，应立行将新的授 权文献以传真方式申诉基金托管东说念主，并经电话证实后成效，原授权文献同期废止。 新的授权文献在传真发出后七个责任日内投递文献原来。新的授权文献成效之后， 原来投递之前，基金托管东说念主按照新的授权文献传真件内容实行关连业务，要是新                    INTERNAL                      PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                 托管契约 的授权文献原来与传真件内容不同，由此产生的背负由基金管制东说念主承担。基金托 管东说念主更换接收基金管制东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音电话申诉基金管制东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在接收指示时，打发指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时论述基金管制东说念主，基 金托管东说念主对实行基金管制东说念主的正当指示对基金财产变成的亏蚀不承担抵偿背负。   基金参与认购未上市债券时，基金管制东说念主应代表本基金与敌手方签署关连合 同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管制东说念主需对所认购债券的过 户事宜承担相应背负。              七、交易及算帐交收安排   本基金参与交易所场内证券投资，采用托管东说念主结算模式，基金管制东说念主与基金 托管东说念主应根据关连法律法例及关连业务王法，签订《托管银行证券资金结算契约》 用以具体明确基金管制东说念主与基金托管东说念主在证券交易资金结算业务中的要领与责 任。契约签署前，基金管制东说念主应按基金托管东说念主要求合营提供相应准入材料。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应顺从本契约下述（一）和（二）之约定。   （一）遴聘证券、期货买卖的证券、期货筹办机构   基金管制东说念主应设想遴聘证券买卖的证券筹办机构的步履和要领。基金管制东说念主 负责遴聘证券筹办机构，租用其交易单元当作基金的专用交易单元。基金管制东说念主 和被选中的证券筹办机构签订委派契约，基金管制东说念主应提前申诉基金托管东说念主，并 依据基金托管东说念主要求提供关连贵府，以便基金托管东说念主苦求办理接收结算数据手续。 基金管制东说念主应根据关连王法将所选证券筹办机构的关连情况及交易信息赐与披 露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以 书面方式申诉基金托管东说念主。   基金管制东说念主负责遴聘代理本基金期货交易的期货筹办机构，并与其签订期货 筹办合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的关连王法实行，若无明确规 定的，可参照关连证券买卖、证券筹办机构遴聘的王法实行。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   中国证券登记结算有限背负公司折柳于每月前 6 个交易日及每月前 3 个交 易日内，对结算参与东说念主最低备付金名额与结算保证金名额进行重新核算、颐养。 基金托管东说念主应折柳于每月前 3 个交易日内及结算保证金颐养当日通过《资金账户 论述》申诉基金管制东说念主本基金最低备付金颐养金额以及颐养后的结算保证金金额。   基金管制东说念主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限 背负公司详情的现实最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，颐养所 需的现款头寸。如因颐养最低备付金、结算保证金后变成透支，基金管制东说念主应视 基金托管东说念主最低结算备付金比例计收方式折柳于下列时点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收方式下，基金管制东说念主应在颐养最低备付金、结算 保证金当日上昼 11：00 之前补足金额。   （2）各别化备付金比例计收方式下，基金管制东说念主应最晚于资金交收日上昼   基金托管东说念主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东说念主根据 中国证券登记结算有限背负公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据 基金管制东说念主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东说念主本人原因在算帐上变成基金财产的班师亏蚀，应由基金 托管东说念主负责抵偿，但因中国东说念主民银行、中国结算和银行间市集登记结算机构资金 结算系统以偏执他机构的结算系统发生故障等非基金托管东说念主的特地变成算帐资 金无法按时到账的情形，基金托管东说念主免责；要是因为基金管制东说念主未预先申诉基金 托管东说念主加多交易单元等事宜，甚至基金托管东说念主接收数据不好意思满，变成算帐差错的 背负由基金管制东说念主承担；要是因为基金管制东说念主未预先申诉需要单独结算的交易， 变成基金钞票亏蚀的由基金管制东说念主承担；要是由于基金管制东说念主违背市集操作王法 的王法进行超买、超卖及质押券欠库等原因变成基金投资算帐困难和风险的，基 金托管东说念主在预算帐达成后应申诉基金管制东说念主预透支和预欠库事项，基金管制东说念主应 保抓研究方式流通，后续补缴等事宜由基金管制东说念主负责处置，由此给基金托管东说念主、 本基金和基金托管东说念主托管的其他钞票变成的班师亏蚀由基金管制东说念主承担。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约   基金管制东说念主应采用合理、必要措施，确保 T 日日终有饱胀的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限背负公司的资金交收；如因基金管制东说念主原因导致资 金头寸不足，基金管制东说念主应视基金托管东说念主最低结算备付金比例计收方式折柳于下 列时点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收方式下，基金管制东说念主应最晚于资金交收日上昼 11：   （2）各别化备付金比例计收方式下，基金管制东说念主应最晚于资金交收日上昼   要是基金管制东说念主未遵守上述王法备足资金头寸，影响基金钞票的算帐交收及 基金托管东说念主与中国证券登记结算有限背负公司之间的一级算帐，由此给基金托管 东说念主、基金钞票及基金托管东说念主托管的其他钞票变成的班师亏蚀由基金管制东说念主负责。   根据中国证券登记结算有限背负公司结算王法，基金管制东说念主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将当作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金管制东说念主原因变成债券回购交收走嘴或因折算率变化变成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限背负公司欠库扣款或对证押券进行处置变成的投资风险和亏蚀 由基金管制东说念主承担。   对于中国证券登记结算有限背负公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金管制 东说念主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至基金托管东说念主。因基金管制东说念主指示传输 不足时，甚至资金未能实时划入中登公司所变成的亏蚀由基金管制东说念主承担，包括 抵偿在该市集引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用结算参与东说念主最低备付金带 来的利息亏蚀。   （1）交易纪录的查对   基金管制东说念主按日进行交易纪录的查对。对外袒露净值之前，必须保证本日所 有现实交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录皆备一致。要是现实交易纪录与会 计账簿纪录不一致，变成基金司帐核算不好意思满或不的确，由此导致的亏蚀由基金 管制东说念主承担。   （2）资金账主义查对   资金账目按日核实。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                    托管契约   （3）证券/期货账主义查对   基金管制东说念主和基金托管东说念主每个交易日达成后查对基金证券/期货账目，确保 两边账目相符。基金管制东说念主和基金托管东说念主每月月末查对什物证券账目。      （三）基金申购和赎回业务处理的基本王法 责。 给基金托管东说念主。基金管制东说念主打发传递的申购、赎回、颐养敞开式基金的数据的确 性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管制东说念主指 令实时划付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一敞开日上述关连数据，并保证关连数据的准确、 好意思满。 据和盖印成效的纸制算帐汇总表)，如因多样原因，该系统无法闲居发送，两边可 协商处置处理方式。基金管制东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按关连王法 保存。 宜按时进行。不然，由基金管制东说念主承担相应的背负。   为骄矜申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东说念主开立资金算帐的专 用账户，该账户由登记机构管制。 详情到账日历并申诉基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金 托管东说念主应实时申诉基金管制东说念主采用措施进行催收，由此变成基金亏蚀的，基金管 理东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金的亏蚀，基金托管东说念主应赐与必要的协助和合营。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有饱胀的资金，基金托管东说念主 应按时拨付；因基金资金账户莫得饱胀的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付，                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                      托管契约 如系基金管制东说念主的原因变成，背负由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资关连的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管制东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的表情、内容、发送、接收和证实方式等与投资指示交流。      （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金结算遵守“全额算帐、净额交收”的 原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T-2 日申购苦求对应 申购金额与 T-3 日基金颐养入苦求对应金额之和)与应付资金(T-3 日赎回苦求对 应赎回金额与 T-3 日基金颐养出苦求对应金额之和)的差额来详情托管账户净应 收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管制 东说念主应在 T 日 15:00 之前从基金算帐账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应 付额时，基金管制东说念主应在 T-1 日将划款指示发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基 金管制东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金算帐账户。      （五）基金颐养 应函告基金托管东说念主并就关连事宜进行协商。 资金算帐和数据传递的期间、要领及托管契约当事东说念主承担的权责按基金管制东说念主届 时的公告实行。 进行公告。      （六）基金现款分成 办法》的关连王法在中国证监会王法序论上公告。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                 托管契约 东说念主向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账 户。      （七）投资银行进款的十分约定 包括但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金格式开立，并将基金托管东说念主为本基金开立的基 金银行账户指定为惟一趟款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本息 划往任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金管制东说念主或基金托管东说念主任何一方片面提议的对 进款进行改名、转让、挂失、质押、担保、取销、变更印鉴及回款账户信息等可 能导致财产转化的操作苦求。   （3）约定进款证实书的具体传递派遣方式及派遣期限。   （4）资金划转经过中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金 在过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 依据基金管制东说念主提供的银行进款投资合同/契约、投资指示、支取申诉等关连文 件办理资金的支付以及进款证实书的接收、撑抓与委派，切实履行托管职责。基 金托管东说念主负责对进款开户证实书进行撑抓，不负责对进款开户证实书真伪的辩认， 不承担进款开户证实书对应进款的本金及收益的安全。 东说念主，以便基金托管东说念主有饱胀的期间履行相应的业务操作要领。因发生过时支取、 提前支取或部分提前支取，基金托管东说念主不承担相应利息亏蚀及过时支取手续费。 东说念主应确保安全撑抓；对未按约定将进款开户证实书等什物凭证移交基金托管东说念主保 管的，基金托管东说念主应向基金管制东说念主进行必要的催缴和风险指示；指示后仍不将相 关什物凭证投递基金托管东说念主撑抓的，出于托管履职和守法，基金托管东说念主可视情况 采用必要的风险适度措施：   （1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递集中度较高的进款银行，主                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                      托管契约 动发函基金管制东说念主尽量幸免在此类银行进行进款投资；   （2）在按时论述中，对未按约定投递基金托管东说念主撑抓的什物凭证信息进行 王法领域信息袒露；   （3）未投递什物凭证跳动送单截止日后 30 个责任日，且累计跳动 3 笔（含） 以上的，部分或沿途暂停合营基金管制东说念主理理后续新增进款投资业务，直至什物 凭证投递基金托管东说念主撑抓后撤销。什物凭证未投递但进款本息已安全划回托管账 户的，以及因发生迥殊情况由基金管制东说念主提供关连书面说明并重新承诺送单截止 期间的，可剔除不计。            八、基金钞票净值意料打算和司帐核算      （一）基金钞票净值的意料打算、复核与完成的期间及要领 净值是按照每个估值日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额 数目意料打算，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管制东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制，具体可参见关连公告。国度另有规 定的，从其王法。   基金管制东说念主每个估值日意料打算基金钞票净值及各样基金份额净值，并按王法公 告。 或《基金合同》的王法暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金钞票估值 后，将各样基金份额净值效率发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金管制东说念主依据基金合同和关连法律法例的王法对外公布。      （二）基金钞票估值方法和迥殊情形的处理   基金所领有的债券、钞票支抓证券、银行进款本息、国债期货合约、信用衍 生品、应收款项和其它投资等钞票及欠债。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约   （1） 对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有王法的除外） ， 及第第三方估值基准奇迹机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有王法的除外）， 及第第三方估值基准奇迹机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值 全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，垄断回售权的，在回售登记日至现实 收款日历间及第第三方估值基准奇迹机构提供的相应品种的惟一估值全价或推 荐估值全价进行估值，同期充分研究刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未垄断回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，采用在 当前情况下适用而且有饱胀可利用数据和其他信息支抓的估值时期详情其公允 价值。   （4）并吞债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集折柳 估值。   （5）本基金抓有的银行按时进款或申诉进款以本金列示，根据进款契约列 示的利息总和或约定利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按 需进行账户颐养。   （6）基金投资的国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，采用最近交易日结 算价估值。   （7）信用繁衍品按法律法例或监管机构关连王法进行估值。   （8）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错采用舞动订价 机制，以确保基金估值的公说念性。   （10）关连法律法例以及监管部门有强制王法的，从其王法。如有新增事项， 按国度最新王法估值。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                     托管契约   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的王法或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关连法律法例，基金钞票净值意料打算和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的概念，基金 管制东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说光泽，按照基金管制东说念主对基金净值信息的 意料打算效率对外赐与公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的亏蚀以及因该交易 日基金钞票净值意料打算顺延谬妄而引起的亏蚀，由基金管制东说念主负责赔付，托管东说念主不 承担由此导致的亏蚀背负。   基金管制东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（8）项王法进行估值时，所变成 的缺欠不当作基金钞票估值谬妄处理。   由于证券/期货交易所、第三方估值基准奇迹机构或登记结算公司品级三方 机构发送的数据谬妄，或由于不可抗力或国度司帐计策变更、市集王法变更等非 基金管制东说念主与基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然依然采用必要、适 当、合理的措施进行查验，然则未能发现该谬妄而变成的基金钞票估值谬妄，基 金管制东说念主、基金托管东说念主免除抵偿背负，但基金管制东说念主、基金托管东说念主应积极采用必 要的措施减弱或摒除由此变成的影响。   （三）基金份额净值谬妄的处理方式 视为该类基金份额净值谬妄；任一类基金份额净值意料打算出现谬妄时，基金管制东说念主 应当立即赐与修订，通报基金托管东说念主，并采用合理的措施重视亏蚀进一步扩大； 各样基金份额的基金净值意料打算谬妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；谬妄偏差达到该类基金份额净 值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值意料打算谬妄 时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成亏蚀的，由基金 管制东说念主和基金托管东说念主根据底下第 2 点的王法进行相应抵偿。应由基金管制东说念主先行 赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                  托管契约 偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的背负，经证实后 按以下要求进行抵偿：   (1)本基金的基金司帐背负方由基金管制东说念主担任，与本基金关连的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不可达成一致时，按基金管制东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产变成的亏蚀，由基金管制东说念主负责赔付。   (2)若基金管制东说念主意料打算的各样基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告， 而且基金托管东说念主未对意料打算经过提议疑义或要求基金管制东说念主书面说明，基金份额净 值出错且变成基金份额抓有东说念主亏蚀的，应根据法律法例的王法对投资者或基金支 付抵偿金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按 照看制费和托管费的比例各自承担相应的背负。   (3)如基金管制东说念主和基金托管东说念主对各样基金份额净值的意料打算效率，天然屡次 重新意料打算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布各样基金份额净值的 情形，以基金管制东说念主的意料打算效率对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的 亏蚀，由基金管制东说念主负责赔付。   (4)由于基金管制东说念主提供的信息谬妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致任一类基金份额净值意料打算谬妄而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的 亏蚀，由基金管制东说念主负责赔付。 以基金管制东说念主意料打算效率为准。 有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。      （四）暂停估值的情形 时； 钞票价值时；                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                  托管契约 证实后，基金管制东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关连部门王法的司帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述。基金管制东说念主、基金 托管东说念主折柳独赶紧竖立、纪录和撑抓本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托 管东说念主对司帐处理方法存在不对，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的意料打算和公告的，以基金 管制东说念主的账册为准。   （七）基金按时论述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时申诉基金管制东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据皆备 一致。   （1）报表的编制   基金管制东说念主应当在每月达成后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个责任日内完成基金季度论述的编制；在上半年达成之日起两个月 内完成基金中期论述的编制；在每年达成之日起三个月内完成基金年度论述的编 制。基金年度论述中的财务司帐论述应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。《基金合同》成效不足两个月的，基金管制东说念主不错不编 制当期季度论述、中期论述或者年度论述。   （2）报表的复核   基金管制东说念主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东说念主复核；基金托                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                    托管契约 管东说念主在复核经过中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行颐养，颐养以国度关连王法为准。   基金管制东说念主应留足充分的期间，便于基金托管东说念主复核关连报表及论述。   （八）基金管制东说念主应在编制季度论述、中期论述或者年度论述之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制效率。   （九）实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 袒露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。                   九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按王法将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则 奇迹费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有所不同。本基金并吞类别的每 份基金份额享有同瓜分拨权； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 收益分拨，具体分拨有计划以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成；A 类和 C 类基金份额抓有东说念主可折柳选 择不同的分成方式； 苦求赎回的基金份额享受当次分成；                     INTERNAL                       PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                  托管契约   在不违背法律法例的王法且对基金份额抓有东说念主利益无现实不利影响的前提 下，基金管制东说念主在履行适应要领后可对基金收益分拨原则进行颐养。   （二）基金收益分拨的期间和要领   本基金收益分拨有计划由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 袒露办法》的关连王法在王法序论公告。基金收益分拨有计划公告后(依据具体方 案的王法)，基金管制东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托 管东说念主按照基金管制东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为并吞类别的基金份额。红利再投 资的意料打算方法，依照《业务王法》实行。   （三）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的王法。                   十、基金信息袒露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金管制东说念主应按法律法例、《基金合同》的关连王法进行信息 袒露，拟公开袒露的信息在公开袒露之前应予守秘。除按《基金法》、《运作办 法》、《基金合同》、《信息袒露办法》、《流动性风险管制王法》偏执他关连 王法进行信息袒露外，基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从 对方取得的业务信息应予守秘。然则，如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管 东说念主违背守秘义务： 国证监会等监管机构的大呼、决定所作念出的信息袒露或公开； 问、财务顾问人、审计东说念主员、时期顾问人等作念出的必要信息袒露。                     INTERNAL                       PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约      （二）信息袒露的内容   基金的信息袒露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管契约、 基金家具贵府摘抄、基金份额发售公告、                  《基金合同》成效公告、基金净值信息、 基金份额申购、赎回价钱、基金按时论述（包括基金年度论述、基金中期论述和 基金季度论述）、临时论述、暴露公告、算帐论述、基金份额抓有东说念主大会决议、 国债期货的投资情况、信用繁衍品的投资情况、实施侧袋机制期间的信息袒露、 投资钞票支抓证券的信息袒露、中国证监会王法的其他信息。基金年度论述中的 财务司帐论述需经适合《中华东说念主民共和国证券法》王法的司帐师事务所审计后， 方可袒露。      （三）基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金信息袒露中的职责和信息袒露要领   基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息袒露经过中应以保护基金份额抓有东说念主利益 为宗旨，浑厚信用，严守奥妙。基金管制东说念主负责办理与基金关连的信息袒露事宜， 基金托管东说念主应当按照关连法律法例和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条 王法的应由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主赐与公布。   对于不需要基金托管东说念主(或基金管制东说念主)复核的信息，基金管制东说念主(或基金托管 东说念主)在公告前应申诉基金托管东说念主(或基金管制东说念主)。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极合营、相互监督，保证其履行按照法定方式 和限时袒露的义务。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在王法报刊中遴聘一家报刊袒露本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金 信息，并保证关连报送信息的的确、准确、好意思满、实时。   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长袒露基金关连信 息：   （1）不可抗力；   （2）基金投资所触及的证券/期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                      托管契约     （3）出现《基金合同》约定的暂停估值的情形；     （4）法律法例王法、中国证监会或基金合同认定的其他情形。     按关连王法须经基金托管东说念主复核的信息袒露文献，由基金管制东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金管制东说念主公告。发生《基金合同》中王法需要袒露的事项 时，按《基金合同》王法公布。     照章必须袒露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 规王法将信息置备于各自住所，投资者不错免费查阅。在支付工本费后可在合理 期间取得上述文献的复制件或复印件。基金管制东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内 容与所公告的内容皆备一致。     （四）本契约下基金的信息袒露事项以法律法例王法、基金合同“第十八部 分   基金的信息袒露”及本章率性定的内容为准。     （五）实施侧袋机制期间的信息袒露     本基金实施侧袋机制的，关连信息袒露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的王法进行信息袒露，详见招募说明书的王法。                   十一、基金用度     （一）基金管制费的计提比例和计提方法     本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。     管制费的意料打算方法如下：     H ＝E×年管制费率÷曩昔天数     H 为逐日应计提的基金管制费     E 为前一日的基金钞票净值     基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初第三个责任日按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金管制东说念主无需再出具划款指示，收款账户信息                       INTERNAL                         PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                     托管契约 由基金管制东说念主通过书面方式另行申诉托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时研究托管东说念主协商处置。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H ＝E×年托管费率÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初第三个责任日按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金管制东说念主无需再出具划款指示。若遇法定节假 日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制东说念主应进行查对， 如发现数据不符，实时研究托管东说念主协商处置。   （三）销售奇迹费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售奇迹费，C 类基金份额计提的年销售奇迹费 率为 0.30%。本基金销售奇迹费将特意用于本基金 C 类基金份额的市集扩充、销 售以及 C 类基金份额抓有东说念主的奇迹，基金管制东说念主将在基金年度论述中对该用度 的列支情况作专项说明。   在常常情况下，基金销售奇迹费按前一日 C 类基金钞票净值的年费率计提。 意料打算方法如下：   H ＝E×年销售奇迹费率÷曩昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费   E 为前一日的 C 类基金钞票净值   销售奇迹费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初第三个责任日按照指定的账户                     INTERNAL                       PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约 旅途从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按关连合同王法支付 给基金销售机构，基金管制东说念主无需再出具划款指示。若遇法定节沐日、公放假或 不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时研究托管东说念主协商处置。      （四）基金账户开户用度、账户爱戴用度、基金的证券交易用度、基金的银 行汇划用度、《基金合同》成效后与基金关连的信息袒露用度、基金份额抓有东说念主 大会用度、《基金合同》成效后与基金关连的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼 费等据关连法律法例、《基金合同》及相应契约的王法，列入当期基金用度。      （五）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的亏蚀； 目。      （六）基金管制费、基金托管费和销售奇迹费的复核要领、支付方式和期间   基金托管东说念主对基金管制东说念主计提的基金管制费、基金托管费和销售奇迹费等， 根据本托管契约和《基金合同》的关连王法进行复核。   在首期支付基金管制费/销售奇迹费前，基金管制东说念主应向托管东说念主出具崇拜函 件指定基金管制费/销售奇迹费的收款账户。基金管制东说念主如需要变更此账户，应 提前5个责任日向托管东说念主出具书面的收款账户变更申诉。      （七）违法处理方式   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》 偏执他关连王法从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金管制东说念主赐与说                      INTERNAL                        PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                托管契约 明透露，如基金管制东说念主无正大情理，基金托管东说念主可断绝支付。   （八）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的王法。           十二、基金份额抓有东说念主名册的撑抓   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和撑抓，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应折柳撑抓基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于法律法例王法 的最低期限。如不可妥善撑抓，则按关连法例承担背负。   在基金托管东说念主要求或编制中期论述和年度论述前，基金管制东说念主应将关连贵府 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的的确性、准确性和好意思满 性。基金托管东说念主不得将所撑抓的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应顺从守秘义务。            十三、基金关连文献档案的保存   （一）档案保存   基金管制东说念主应保存基金财产管制业务行径的纪录、账册、报表和其他关连资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关连贵府。 基金管制东说念主和基金托管东说念主都应当按王法的期限撑抓。保存期限不少于法律法例规 定的最低期限。   （二）合同档案的建立 东说念主处。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                     托管契约 传真基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金管制东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东说念主接收相应文献。   （四）基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责好意思满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和费事合同等，承担守秘义务并保存，保存期限不少于法律 法例王法的最低期限。         十四、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管制东说念主职责拆开的情形   有下列情形之一的，基金管制东说念主职责拆开：   (1)被照章取消基金管制履历；   (2)照章结果、被照章取销或被照章宣告歇业；   (3)被基金份额抓有东说念主大会罢免；   (4)法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金管制东说念主由基金托管东说念主或由单独或算计抓有 10%以上(含   (2)决议：基金份额抓有东说念主大会在基金管制东说念主职责拆开后 6 个月内对被提名 的基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起成效；   (3)临时基金管制东说念主：新任基金管制东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 管制东说念主；   (4) 备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金管制东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金管制东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管制东说念主的基金份额抓 有东说念主大会决议成效后 2 日内在王法序论公告；   (6)派遣：基金管制东说念主职责拆开的，基金管制东说念主应妥善撑抓基金管制业务贵府，                     INTERNAL                       PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                     托管契约 实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主理理基金管制业务的移交手续，临时基 金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时接收。临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应与 基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   (7)审计：基金管制东说念主职责拆开的，应当按照法律法例王法聘用司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计费 用从基金财产中列支；   (8)基金称呼变更：基金管制东说念主更换后，要是原任或新任基金管制东说念主要求，应 按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管制东说念主关连的称呼字样。   （二）基金托管东说念主职责拆开的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拆开：   (1)被照章取消基金托管履历；   (2)照章结果、被照章取销或被照章宣告歇业；   (3)被基金份额抓有东说念主大会罢免；   (4)法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东说念主由基金管制东说念主或由单独或算计抓有 10%以上(含   (2)决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责拆开后 6 个月内对被提名 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起成效；   (3)临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东说念主；   (4)备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东说念主更换后，由基金管制东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓 有东说念主大会决议成效后 2 日内在王法序论公告；   (6)派遣：基金托管东说念主职责拆开的，应当妥善撑抓基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基 金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管制东说念主查对                     INTERNAL                       PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                     托管契约 基金钞票总值和基金钞票净值；   (7)审计：基金托管东说念主职责拆开的，应当按照法律法例王法聘用司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计费 用从基金财产中列支。   （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和要领 总份额 10%以上(含 10%)的基金份额抓有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管东说念主； 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在王法序论上结伴公告。   （四）新任或临时基金管制东说念主接收基金管制业务或新任或临时基金托管东说念主 接收基金财产和基金托管业务前，原基金管制东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法 规、  《基金合同》或《托管契约》的王法连接履行关连职责，并爱戴基金份额抓 有东说念主的正当权益。原基金管制东说念主或原基金托管东说念主在连接履行关连职责期间，仍有 权按照基金合同的王法收取基金管制费或基金托管费。   （五）本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡直 接援用法律法例或监管王法的部分，如畴昔法律法例或监管王法修改导致关连 内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可班师 对相应内容进行修改和颐养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                   十五、谢绝步履   本契约当事东说念主谢绝从事的步履，包括但不限于：   （一）基金管制东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金管制东说念主不公说念地对待其管制的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念 地对待其托管的不同基金财产。                     INTERNAL                       PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约   （三）基金管制东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主 除外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金管制东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金管制东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄露基金运作和管制经过中任何尚未 按法律法例王法的方式公开袒露的信息。   （六）基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金管制东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高等管制东说念主员 和其他从业东说念主员相互兼职。   （八）基金托管东说念主暗自动用或刑事背负基金财产，根据基金管制东说念主的正当指示、 《基金合同》或托管契约的王法进行刑事背负的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：1.承销证券；2.违背王法向他东说念主贷 款或者提供担保；3.从事承担无尽背负的投资；4.买卖其他基金份额，然则中国 证监会另有王法的除外；5.向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；6.从事内幕交易、 主管证券交易价钱偏执他不正大的证券交易行径；7.法律、行政法例和中国证监 会王法谢绝的其他行径。法律、行政法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适 用于本基金，基金管制东说念主在履行适应要领后，则本基金投资不受上述限制或按调 整后的王法实行。   （十）法律法例和《基金合同》谢绝的其他步履，以及依照法律、行政法例 关连王法，由中国证监会王法谢绝基金管制东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。      十六、基金托管契约的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更要领   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约 内容不得与《基金合同》的王法有任何突破。基金托管契约的变更应履行适应程 序。      （二）基金托管契约拆开出现的情形 业务； 业务；      （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。在基金财产算帐小组秉承基金财产之前，基金管制东说念主和基金托管东说念主应 按照基金合同和托管契约的王法连接履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》王法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员构成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产算帐小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论述；   （5）聘用司帐师事务所对算帐论述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 论述出具法律概念书；   （6）将算帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐经过中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨有计划，将基金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的各样 基金份额比例进行分拨。   算帐经过中的关连首要事项须实时公告；基金财产算帐论述经适合《中华东说念主 民共和国证券法》王法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论述报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论述登载在王法网站上，并将算帐论述指示性公告登载在王法报刊上。   基金财产算帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 王法的最低期限。                   十七、走嘴背负   （一）基金管制东说念主、基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不适合约定的， 应当承担走嘴背负。   （二）基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的经过中，违背《基金法》 等法律法例的王法或者《基金合同》和本托管契约约定，给基金财产或者基金份 额抓有东说念主变成毁伤的，应当折柳对各自的步履照章承担抵偿背负；因共同步履给 基金财产或者基金份额抓有东说念主变成毁伤的，应当承担连带抵偿背负。一方承担连 带背负后有权根据另一方特地进程向另一方追偿。                     INTERNAL                       PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                   托管契约      （三）一方当事东说念主走嘴，给另一方当事东说念主变成亏蚀的，应就班师亏蚀进行赔 偿；给基金财产变成亏蚀的，应就班师亏蚀进行抵偿，另一方当事东说念主有权益及义 务代表基金向走嘴方追偿。然则如发生下列情况，当事东说念主免责： 定当作或不当作而变成的亏蚀等； 则垄断或不垄断其投资权而变成的亏蚀； 收集故障、通信故障、电力故障、意料打算机病毒袭击偏执它不测事故所导致的亏蚀 等。      （四）一方当事东说念主走嘴，另一方当事东说念主在任责领域内有义务实时采用必要的 措施，悉力重视亏蚀的扩大。莫得采用适应措施甚至亏蚀进一步扩大的，不得就 扩大的亏蚀要求抵偿。非走嘴方因重视亏蚀扩大而支拨的合理用度由走嘴方承 担。      （五）走嘴步履虽已发生，但本托管契约大略连接履行的，在最大限制地保 护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当连接履行本协 议。      （六）由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可适度的身分导致业务出现差错，基 金管制东说念主和基金托管东说念主天然依然采用必要、适应、合理的措施进行查验，然则未 能发现谬妄的，由此变成基金财产或投资东说念主亏蚀，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除 抵偿背负。然则基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极采用必要的措施减弱或摒除由 此变成的影响。                   十八、争议处置方式   因本契约产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、融合处置，协商、 融合不可处置的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，仲                      INTERNAL                        PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                托管契约 裁地点为上海，按照上海海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有王法，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接 针织、勤奋、守法地履行《基金合同》和本托管契约王法的义务，爱戴基金份额 抓有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之主义，不包括香港十分行政区、澳门十分行 政区和台湾地区法律）统帅。               十九、托管契约的遵守   两边对托管契约的遵守约定如下：   （一）基金管制东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管契约草 案，应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印， 契约当事东说念主两边根据中国证监会的概念修改托管契约草案。托管契约以中国证 监会注册的文本为崇拜文本。   （二）托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效之日 起成效。托管契约的有用期自其成效之日起至基金财产算帐效率报中国证监会 备案并公告之日止。   （三）托管契约自成效之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本契约一式六份，除上报中国证监会和国度金融监督管制总局各一份 外，基金管制东说念主和基金托管东说念主折柳抓有二份，每份具有同等的法律遵守。                   二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东说念主的基金份额时，基金管制东说念主应 赐与合营，承担司法协助义务。                     INTERNAL                       PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                托管契约   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、关连法律法例等王法协商办理。             二十一、基金托管契约的签订   本契约两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日                   INTERNAL                     PUBLIC 汇丰晋信绿色债券型证券投资基金                  托管契约   本页无正文，为《汇丰晋信绿色债券型证券投资基金托管契约》的署名盖印 页。   基金管制东说念主：汇丰晋信基金管制有限公司（公章）   法定代表东说念主或授权代表：   签订地点：   签订日历：      年    月   日   基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司（公章）   法定代表东说念主或授权代表：   签订地点：   签订日历：      年    月   日                       INTERNAL                         PUBLIC