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中原越秀高速REIT: 中原基金处理有限公司对于中原越秀高速公路阻塞式基础模式证券投资基金基金份额铲除限售的辅导性公告
发布日期:2024-12-15 21:07 点击次数:177
中原基金处理有限公司对于
中原越秀高速公路阻塞式基础模式证券投资基金
基金份额铲除限售的辅导性公告
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 称呼 中原越秀高速公路阻塞式基础模式证券投资基金
公募 REITs 简称 中原越秀高速公路 REIT
场内简称 中原越秀高速 REIT
公募 REITs 代码 180202
公募 REITs 合同奏凯日 2021 年 12 月 3 日
基金处理东说念主称呼 中原基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配套法例、 《公开召募
基础模式证券投资基金教导(试行)》 《深圳证券往复所公开召募
基础模式证券投资基金业务观点(试行)》 《深圳证券往复所公开
召募基础模式证券投资基金业务教导第 5 号—临时论述(试行)》
等相关规定以及《中原越秀高速公路阻塞式基础模式证券投资
基金基金合同》 《中原越秀高速公路阻塞式基础模式证券投资基
金招募评释书》偏激更新
业务类型 场外铲除锁定
奏凯时代 2024 年 12 月 16 日
二、铲除限售份额基本情况
凭据相关法律法例、中原越秀高速公路阻塞式基础模式证券投资基金(以下
简称“本基金”)招募评释书偏激更新、战术配售合同及《中原越秀高速公路封
闭式基础模式证券投资基金基金份额限售公告》的规定,本基金部分战术配售份
额自基金上市之日(2021 年 12 月 14 日)起锁定 36 个月,至 2024 年 12 月 14
日怡悦铲除限售条目,将于 2024 年 12 月 16 日铲除限售。本次铲除限售份额均
为原始权利东说念主战术配售场外锁定份额,共计 30,000,000.00 份,占本基金沿途基
金份额的 10.00%。
本次战术配售份额上市流畅前,可在二级商场平直往复的本基金流畅份额为
可流畅份额共计为 240,000,000.00 份,占本基金沿途基金份额的 80.00%。
(一)公募 REITs 场内份额铲除限售
本基金本次不存在场内份额铲除限售的情形。
(二)公募 REITs 场外份额铲除锁定
序 恳求锁定份额 限售期
账户称呼 限售类型
号 (份) (月)
越秀(中国)交通基建投 原始权利东说念主偏激合并约束
资有限公司 下关联方战术配售限售
注:上述份额限售期自本基金上市之日起策动。
序 恳求锁定份额 限售期
账户称呼 限售类型
号 (份) (月)
越秀(中国)交通基建投 原始权利东说念主偏激合并约束
资有限公司 下关联方战术配售限售
注:上述份额限售期自本基金上市之日起策动。
三、基础模式名堂近期谋划情况
本基金投资的基础模式名堂为武汉市至孝感市的高速公路,包含干线与机场
北邻接线两部分(以下简称“湖北汉孝高速”)。本基金以获得基础模式名堂通行
费收入等褂讪现款流为主要贪图,通过积极主动运营处理基础模式名堂,努力提
升基础模式项贪图运营收益水平,杀青基础模式名堂现款流永恒稳健增长。
约束本公密告布之日,基础模式名堂谋划褂讪,基金投资运作时时,外部管
理机构履职时时。2024 年 1-10 月,湖北汉孝高速日均收费车流量 32,415 辆次,
同比下跌 1.3%,杀青路费收入(含升值税)18,982 万元,同比下跌 6.9%。
四、对基金份额合手有东说念主权利的影响分析
本次铲除限售的基金份额的份额合手有东说念主为原始权利东说念主越秀(中国)交通基建
投资有限公司(以下简称“越秀中国”)。基于对本基金及基础模式名堂改日发展
远景的信心和永恒投资价值的认同,赈济本基金合手续、褂讪、健康发展,越秀中
国将连续合手有本次铲除限售的基金份额,暂无卖出谋略。
本次铲除限售份额对基金份额合手有东说念主权利无不利影响。
五、其他评释事项
投资者可登录中原基金处理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打华
夏基金处理有限公司客户就业电话(400-818-6666)进行关系商榷。
约束当今,本基金投资运作时时,无应透露而未透露的要紧信息,基金处理
东说念主将严格按照法律法例及基金合同的规定进行投资运作,执行信息透露义务。
六、风险辅导
基金处理东说念主本心以诚笃信用、勤奋守法的原则处理和诓骗基金钞票,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其
改日功绩进展。基金处理东说念主提醒投资者基金投资的“买者怡悦”原则,在作念出投
资有谈判后,基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行职守。
销售机构凭据法例要求对投资者类别、风险承受智商和基金的风险等第进行分离,
并提议妥贴性匹配意见。投资者在投成本基金前,应当庄重阅读本基金基金合同、
招募评释书、基金居品贵府摘录等法律文献,全面意识本基金的风险收益特征和
居品特质,在了解居品情况及销售机构妥贴性意见的基础上,凭据本人的投资目
标、投资期限、投资解说、钞票情景等判断基金是否和本人风险承受智商相顺应,
感性判断商场,自主判断基金投资价值,自主、严慎作念出投资有谈判,并自行承担
投资风险。
特此公告
中原基金处理有限公司
二〇二四年十二月十六日