金鹰稳利建立三个月执有期债券型发起式基金中基金 （FOF）（金鹰稳利建立三个月执有债券发起（FOF）                A）基金家具贵府概要                                编制日历：2024年12月16日                送出日历：2024年12月17日 本概要提供本基金的要紧信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。 一、家具大概           金鹰稳利建立三个月执 基金简称                    基金代码       022199           有债券发起（FOF）           金鹰稳利建立三个月执 下属基金简称                  下属基金代码     022199           有债券发起（FOF）A 基金处置东说念主     金鹰基金处置有限公司    基金托管东说念主      青岛银行股份有限公司 基金合同收效日   - 基金类型      基金中基金         往复币种       东说念主民币                                    每个怒放日怒放申购，但 运作样貌      其他怒放式         怒放频率       对每份基金份额建造三                                    个月最短执有期限                         驱动担任本基金 基金司理      李凯            基金司理的日历                         证券从业日历     2012-07-13 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资策略 请阅读《招募说明书》第九部分了解贯注情况。          本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资 投资方针     基金，在严格适度风险、保执邃密流动性的前提下，通过巩固的金钱          建立和雅致化优选基金，力求完毕基金金钱的恒久稳健升值。          本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器具，包括经中国证监会          照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，          含香港互认基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资          基金(以下简称“公募REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、场合 投资界限     政府债、政府复宿债券、政府复旧机构债、金融债、企业债、公司债、          证券公司短期公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资          券、可沟通债券、可交换债券等）、国内照章刊行上市的股票（含主          板、创业板、存托字据过火他中国证监会允许基金投资的股票）、内          地与香港股票市集往复互联互通机制允许生意的规则界限内的香港联          合往复所上市的股票（以下简称“港股通方针股票”）、金钱复旧证          券、债券回购、银行入款（含条约入款、如期入款过火他银行入款）、          同行存单、货币市集器具以及法律规定或中国证监会允许基金投资的          其他金融器具（但须合乎中国证监会的关联规则）。          如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东说念主在履          行得当才能后，可将其纳入投资界限。          本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金金钱的80%，其中投资          于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资          产的80%；投资于港股通方针股票的比例不突出股票金钱的50%；投          资于货币市集基金的比例不突出基金金钱的15%；投资于QDII基金和          香港互认基金的比例所有不突出基金金钱的20%。本基金执有现款或          到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金金钱净值的5%，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          权益类羼杂型基金指至少吹法螺以下一条圭臬的羼杂型基金：1、基金合          同中商定股票金钱占基金金钱的比例为60%以上；2、最近四个季度披          露的股票金钱占基金金钱的比例均在60%以上的羼杂型基金。          如法律规定或监管机构变更投资品种的投资比例甩手，基金处置东说念主在          履行得当才能后，可调治上述投资品种的投资比例。          本基金将轮廓分析宏不雅经济环境、货币财政计策、成本市集资金环境          以及市集情谊等成分，判断各大类金钱所处的运行周期，筹备本基金          以及各金钱类别的风险收益特征，坚信组合中各大类金钱的建立比例。          本基金将根据万般金钱风险收益特征的相对变化，当令调治组合中各 主要投资策略   类金钱的建立比例，完毕投资组合的动态优化。本基金在大类金钱配          置的基础上，运用多维度的基金评价体系，计规则性调研和定量分析，          优选各个金钱类别下的基金家具。本基金其他投资策略还包括：债券          投资策略、股票投资策略、港股通方针股票投资策略、存托字据投资          策略、金钱复旧证券投资策略、公募 REITs 投资策略。          中证轮廓债指数收益率×80%+银行六个月如期入款利率（税后）× 事迹比较基准          本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投          资基金，执有基金的预期风险和预期收益盘曲成为本基金的预期风险          和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于货币市集基金和货币 风险收益特征   型基金中基金（FOF），低于羼杂型基金、羼杂型基金中基金（FOF）、          股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。          本基金可投资于港股通方针股票，会濒临港股通机制下因投资环境、          投资方针、市集轨制以及往复规则等互异带来的专有风险。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表 投资组合股产建立图表 无。 区域建立图表 无。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                               收费样貌/费率     备注                 /执有期限（N）                    M       认购费     100 万元 ≤ M                         M ≥ 500 万元     1000 元/笔                    M  申购费（前收费）     100 万元 ≤ M                         M ≥ 500 万元     1000 元/笔                                                   本基金                                                   对每份                                                   基金份                                                   额建造                                                   三个月                                                   的最短       赎回费                 -              -        执有                                                   期，执                                                   有满三                                                   个月不                                                   收取赎                                                   回费                                                    用。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别        收费样貌/年费率或金额                 收取方 处置费             0.50%                基金处置东说念主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东说念主 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募说明书》等销售文献，合理 安排资金进行投资。   本基金的风险主要包括： 上市公司盘算推算风险、再投资风险。   （1）基金中基金的特定风险   本基金为债券型基金中基金（FOF），基金金钱主要投资于经中国证监会照章核准或注 册的公开召募证券投资基金，因此本基金所执基金的净值变化将影响到本基金的事迹进展。 本基金在方针权益金钱建立比例的不休下，将轮廓分析宏不雅经济环境、货币财政计策、成本 市集资金环境以及市集情谊等成分，合理建立各大类金钱投资比例，尽可能裁汰单一金钱价 格波动对组合的冲击，但并不可所有挣扎市集全体下落带来的被投资基金净值下落风险，本 基金的净值进展可能受到影响。本基金处置东说念主将阐扬专科化投资推敲上风，加强对市集环境 及万般型投资品种的潜入推敲，执续优化投资组合，以适度基金中基金的特定风险。本基金 投资证券投资基金可能濒临以下风险： 东说念主处置的其他基金时，存在本基金与被投资基金万般基金用度的双重收取情况，相较于其他 基金家具存在颠倒加多投资者投资成本的风险。 证券，本基金须待其所执证券投资基金的赎回资金到账后方可进行划款，因此本基金赎回款 施行到达投资者账户的手艺可能晚于庸碌证券投资基金，存在对投资者资金安排变成影响的 风险。 场的证券，本基金须待其所执证券投资基金的净值泄漏后方可进行估值，因此本基金的估值 和净值泄漏手艺晚于一般证券投资基金。 如期怒放基金等通顺受限基金。本基金投资通顺受限基金将濒临所投资基金的流动性风险， 因此可能在本基金需要变现金钱时，受流动性所限，本基金无法卖出所执有的通顺受限基金， 由此可能给基金净值变成不利影响或损失。 金盘曲投资于境外市集，可能濒临以下风险：   ①境外市集风险：列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产 生影响。境外证券市集可能关于特定事件、该国或地区专有的政事成分、法律规定、市集状 况、经济发展趋势的响应较境内证券市集有诸多不同。而况拟投资市集如好意思国、香港的证券 往复市集对逐日证券往复价钱并无涨跌幅曲折限的规则，这些国度或地区证券的逐日涨跌幅 空间可能相对较大。以上所述成分可能带来市集的急剧波动，从而带来投资风险的加多。   ②国度风险和政府经管风险：本基金投资于天下不同国度的市集，列国对市集的经管程 度和具体设施不同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的计策进行经管，由此 导致市集波动影响基金收益。   ③政事风险：基金所投资的国度/地区因政事样式变化(如歇工、暴动、干戈等)或司法 的变动，可能导致市集的较大波动，从而给本基金的投资收益变成平直或盘曲的影响。此外， 基金所投资的国度/地区可能会相似收受某些经管设施，如成本或外汇经管、对公司或行业 的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金金钱带来不利影响。   ④汇率与外汇经管风险：子基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后投资于天下市集以多 种外币计价的金融器具。外币相干于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金 金钱价值，从而导致子基金基金金钱濒临潜在风险。此外，子基金可投资于天下训诫市集和 新兴市集，部分新兴市集国度/地区可能对外汇履行经管，从而带来一定的货币汇兑风险。   ⑤税收风险：子基金在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律规定的不同，可 能会就股息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行径 可能会使得金钱陈说受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收规则可能发生变化，或者 履行具有回想力的校正，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资 当日并未瞻望的颠倒税项。 的商品价钱波动风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金可投资公募 REITs，因此将盘曲承担投资公募 REITs 可能濒临的基金价钱波动风 险、基础设施姿首运营风险、流动性风险、拆开上市风险、税收等计策调治风险等 REITs 投资风险。 的生意往复，由此可能濒临往复量不及所引起的流动性风险、往复价钱与基金份额净值之间 的折溢价风险以及被投资基金暂停往复或退市的风险等。 金施走运作风险以及基金家具设想开荒改进风险等。此外，紧闭式基金到期转为怒放式基金、 基金算帐、基金消亡等事件也会带来风险。天然本基金处置东说念主将会从基金立场、投资才略、 处置团队、施走运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法所有藏匿基金运作风险。 例的基金暂停估值，导致基金处置东说念主无法狡计当日本基金金钱净值；或者由于本基金执有的 止境比例的基金份额拒却或暂停赎回、暂停上市或二级市集往复停牌、延期办理赎回、延期 支付赎回款项，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减慢 支付赎回款项。   （2）投资港股通方针股票的特定风险   本基金的投资界限包括港股通方针股票，除与其他投资于沪深市集股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还将濒临以下专有风险，包括但不限于： 险、股价较大波动的风险、股份数目、股票面值大幅变化的风险、停牌风险、平直退市风险、 交收轨制带来的风险。 带来的风险、港股通股票界限受限及动态调治的风险、基金净值波动风险、往复失败及往复 中断的风险、无法进行往复的风险、汇率风险、往复价钱受限的风险、港股通轨制下对公司 行径的处理规则带来的风险、结算风险。 资于港股或遴荐不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。   （3）投资金钱复旧证券的特定风险   本基金的投资界限包括金钱复旧证券，金钱复旧证券的投资风险主要包括流动性风险、 利率风险及评级风险等。由于金钱复旧证券的投资收益来自于基础金钱产生的现款流或剩余 权益，因此金钱复旧证券投资还濒临基础金钱特定原始权益东说念主的停业风险及现款流预测风险 等与基础金钱关联的风险。   （4）投资存托字据的特定风险   本基金的投资界限包括存托字据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临存托字据价钱大幅波动致使出现较大赔本的风险，以及与存托字据 刊行机制关联的风险，包括存托字据执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有 职权等方面存在互异可能激发的风险；存托字据执有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特 殊安排可能激发的风险；存托条约自动不休存托字据执有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭 证价钱互异以及波动的风险；存托字据执有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已 在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息泄漏监管方面与境内可能存在互异的风险；境内 外法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   （5）投资通顺受限证券的特定风险   通顺受限证券包括由《上市公司证券刊行处置观点》规范的非公开荒行股票、公开荒行 股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往复证券。由于通顺受限证券存在一 如期限的锁如期，存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎回或市集发生剧烈变动等原因而 导致基金现款盘活迂曲时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。   （6）每笔认申购份额最短执有期锁定执有的特定风险   本基金关于认购/申购/沟通转入的每份基金份额建造三个月的最短执有期限。关于执有 未满三个月的基金份额赎回/沟通转出请求，基金处置东说念主将不予阐发。因而，基金份额执有 东说念主将濒临因执有期未届满无法赎回基金份额而产生的流动性风险。 （二）要紧教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处置东说念主依照恪称拖累、教授信用、严慎尽力的原则处置和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵府概要信息发生首要变更的，基金处置东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期存眷基金处置东说念主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵府查询样貌     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/   客服电话：     • 基金合同、托管条约、招募说明书     • 如期领略，包括基金季度领略、中期领略和年度领略     • 基金份额净值     • 基金销售机构及关联样貌     • 其他要紧贵府 六、其他情况说明    无