本站音问，10月16日，民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.04元，累计净值为1.04元，较前一往返日上升0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.37%，近6个月上升0.82%，近1年上升2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复3.99%。

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