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国联添益极端3个月执有羼杂发起(FOF)A,国联添益极端3个月执有羼杂发起(FOF)C: 对于国联添益极端3个月执有期羼杂型发起式基金中基金(FOF)基金合同阻隔及财
发布日期:2024-11-12 09:39 点击次数:68
国联基金措置有限公司
对于国联添益极端3个月执有期羼杂型发起式
基金中基金(
FOF)基金合同阻隔及财产清理的公告
笔据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置目标》、
《国联添益极端3个月执有期羼杂型发起式基金中基金 (FOF) 基金合同》(以下简称
“《基金合同》” 或“基金合同” )的关联王法,国联添益极端3个月执有期羼杂型发起式基
金中基金(FOF)(以下简称“ 本基金” )触发基金合同阻隔的情形,国联基金措置有限公
司(以下简称“ 本基金措置东谈主” )将按照《基金合同》关联王法对本基金的基金财产进行清
算。 现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金称呼 国联添益极端3个月执有期羼杂型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 国联添益极端3个月执有羼杂发起(FOF)
基金主代码 014090
基金运作情势 公约型、灵通式
基金合同见效日历 2021年11月11日
基金措置东谈主称呼 国联基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 中国农业银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息流露管
理目标》、《公开召募证券投资基金运作措置目标》、《国联添益极端3个月
公告依据
执有期羼杂型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《国联添益极端3个月
执有期羼杂型发起式基金中基金(FOF)招募证明书》等。
下属基金份额类别的基金简 国联添益极端3个月执有羼杂发起 国联添益极端3个月执有羼杂发起
称 (FOF)A (FOF)C
下属基金份额类别的来往代
码
二、基金合同阻隔事由
笔据《基金合同》“ 第五部分 基金备案” 中“三、基金存续期内的基金份额执有东谈主数
量和钞票边界” 的商定:
“《基金合同》见效之日起满三年后的对应日,若基金钞票边界低于2亿元,则本基金
合同自动阻隔,并应当按照本基金合同商定的时候进行清理,且不得通过召开基金份额执
有东谈主大会的情势无间。 ”
本基金的基金合同见效日为2021年11月11日, 基金合同见效之日起三年后的对应日
为2024年11月11日。 限度2024年11月11日终,本基金钞票边界低于2亿元,已触发基金合
同阻隔的上述情形。笔据《基金合同》商定,基金措置东谈主将阻隔基金合同并照章执行基金财
产清理时候,无需召开基金份额执有东谈主大会。
三、基金财产的清理
(一)基金财产清理安排
日)起参加清理时候,届时本基金将罢手办理申购、赎回及诊疗等业务,况且之后不再恢
复。 本基金参加清理时候后,罢手收取基金措置费、基金托管费、销售做事费。
基金措置东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。
《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金
财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。
和分拨。 基金财产清理小组不错照章进行必要的民事算作。
(1)基金合同阻隔情形出面前,由基金财产清理小组合资罗致基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和证明;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清理陈说;
(5)聘任司帐师事务所对清理陈说进行外部审计,聘任讼师事务所对清理陈说出具法
律主意书;
(6)将清理陈说报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分拨。
变现的,清理期限相应顺延。
(二)清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理经由中发生的总共合理用度,清理费
用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
(三)基金财产清理剩余钞票的分拨
依据基金财产清理的分拨决策,将基金财产清理后的一齐剩余钞票扣除基金财产清理
用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后,按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。
(四)基金财产清理的公告
清理经由中的关联首要事项须实时公告;基金财产清理陈说经相宜《证券法》王法的
司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清理公告于基金财产清理陈说报中国证监会备案后5个责任日 内由基金财产清理小组进
行公告,基金财产清理小组应当将清理陈说登载在王法网站上,并将清理陈说辅导性公告
登载在王法报刊上。
(五)基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存20年以上,法律法子另有王法的从其
王法。
四、其他需要辅导的事项
如有疑问,请拨打本基金措置东谈主客户做事电话400-160-6000,010-56517299或登录
本公司网站(www.glfund.com)得到相关信息。
特此公告。
国联基金措置有限公司