公告送出日历：2024年11月21日 基金称号        浙商汇金金算盘点币阛阓基金 基金简称        浙商汇金金算盘点币 基金主代码       015778 基金协议收效日     2022年08月26日 基金贬责东谈主称号     浙江浙商证券钞票贬责有限公司             《公开召募证券投资基金信息暴露贬责见地》《浙商汇金金算盘点 公告依据        币阛阓基金基金协议》                      《浙商汇金金算盘点币阛阓基金招募讲明书》             等。 收益逼近支付日 期 收益累计时期      自2024-10-21至2024-11-20止 注：贬责东谈主在每个收益逼近支付日起两个来往时内，把柄公告分派决议，以现款分成的 时势向投资者支付收益。                      基金份额抓有东谈主累计收益=∑基金份额抓有东谈主日                      收益（即基金份额抓有东谈主日收益逐日累加），基 累计收益谋划公式             金份额抓有东谈主日收益=基金份额抓有东谈主当日抓有                      的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益                      （保留到分，即保留两位极少后去尾） 收益结转的基金份额可赎 回肇端日                      收益支付日在中国证券登记结算有限包袱公司 收益支付对象                      登记在册的本基金整体抓有东谈主。 收益支付见地               本基金收益支付方式为现款分成。                      把柄财政部、国度税务总局的财税2002128号                      《财政部、国度税务总局对于灵通式证券投资基 税收相关事项的讲明                      金相关税收问题的示知》，基金向投资者分派的                      基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的讲明            本基金收益分派免收分成手续费。 注：（1）本基金收益支付方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情 况。 （2）本基金接收摊余本钱法估值，并通过谋划暂估收益率的法子逐日阐发万般金融工 具的暂估收益。基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分成日实质每万 份基金净收益和7日年化收益率存在各异，原因是银行进款估值时以本钱列示，逐日按 照商定利率预提收益，直至分成期末按累计收益除以累计份额细目实质分派的收益率， 具体的各异金额以公司官网展示为准。 （3）投资者当日申购的基金份额应当自下一个来往时起享有基金的分派职权；当日赎 回的基金份额自下一个来往时起不享有基金的分派职权。 （4）本基金收益每月逼近支付一次。如投资者的累计实质收益为负，则为份额抓有东谈主 缩减相应的份额。投资者赎回基金份额时，其累计未支付收益不一并支付，将在月度分 红时支付。投资者解约情形下，贬责东谈主将按照当期年化暂估收益率与同时中国东谈主民银行 公布的活期进款基准利率孰低的原则对该投资东谈主进行收益分派。   一、基金份额抓有东谈主可通过下列渠谈了解相关信息：   （1）官方网站：www.stocke.com.cn；   （2）客服电话：95345；   （3）本基金销售机构：浙商证券股份有限公司   二、风险教唆   基金贬责东谈主甘心以憨厚信用、奋力遵法的原则贬责和诈欺基金钞票，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往功绩并不预示其改日推崇，基 金贬责东谈主贬责的各只基金的功绩不组成对基金贬责东谈主贬责的其他基金功绩推崇的保证。 投资者投资基金时应负责阅读相关基金的基金协议、招募讲明书等法律文献。基金贬责 东谈主提醒投资者基金投资的"买者兴盛"原则，请投资者把柄自己的风险承受才略选拔相宜 我方的基金产物。   本基金所以投资者来往结算资金为贬责对象的货币阛阓基金，购买货币阛阓基金并 不就是将资金行为进款存放在银行八成进款类金融机构。本基金对接干事的资金仅限于 证券公司经纪业务客户来往结算资金，投资者抓有的基金份额可用于客户资金账户来往 结算；可是，本基金基金份额不就是投资者来往结算资金，本基金可能会给投资者证券 来往、取款等带来俗例更动。敬请留心投资风险。   特此公告。                                浙江浙商证券钞票贬责有限公司