鹏华基金不断有限公司对于鹏华金利债 券型证券投资基金 2024 年第 4 次分成        公告       公告送出日历：2024 年 11 月 21 日 基金称号                     鹏华金利债券型证券投资基金 基金简称                     鹏华金利债券 基金主代码                    007321 基金协议奏效日                  2019 年 08 月 02 日 基金不断东谈主称号                  鹏华基金不断有限公司 基金托管东谈主称号                  兴业银行股份有限公司 公告依据                     笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公                          开召募证券投资基金运作不断目的》等法律律例                          相关规定及《鹏华金利债券型证券投资基金基金                          协议》及《鹏华金利债券型证券投资基金招募说                          明书》及更新的商定  收益分派基准日                     2024 年 11 月 15 日  相关年度分成次数的施展                 本次分成为 2024 年第 4 次分成  下属分级基金的基金简称                 鹏华金利债券 A         鹏华金利债券 D  下属分级基金的走动代码                 007321           022142  截 止 基 准 日 下 基准日下属分级 1.0900                   1.0046  属分级基金的 基 金 份 额 净 值  相关想象          （单元：东谈主民币                元）                基准日下属分级 312,947,699.09         4,696,784.71                基金可供分派利                润（单元：东谈主民                币元）  本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （ 单 0.064            0.005  位：元/10 份基金份额） 注：笔据《鹏华金利债券型证券投资基金基金协议》的商定，在相宜相关基金分成要求的 前提下，本基金收益每季度至少分派 1 次，每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额 每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 10%，若《基金 协议》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派。 职权登记日                            2024 年 11 月 22 日 除息日                              2024 年 11 月 22 日 现款红利披发日                          2024 年 11 月 26 日 分成对象                             职权登记日在本基金登记机构登记在册的                                  本基金份额执有东谈主。 红利再投资相关事项的施展                     1、采用红利再投资的投资者，其红利将按                                  基准细则再投资份额。2、采用红利再投资                                  方法的投资者所诊疗的基金份额将于 2024                                  年 11 月 25 日成功计入其基金账户，2024                                  年 11 月 26 日起不错查询、赎回。 税收相关事项的施展                        笔据财政部、国度税务总局颁布的相关规                      定，基金向投资者分派的基金收益，暂免                      征收所得税。  用度相关事项的施展           1、本次分成免收分成手续费。2、采用红                      利再投资方法的投资者，其红利所诊疗投                      资的基金份额免收申购用度等红利再投资                      用度。 注：1、职权登记日以后（含职权登记日）申购（包括诊疗转入）的本基金份额不享有本次 分成职权，而职权登记日请求赎回（包括诊疗转出）的本基金份额享有本次分成职权。 行刊登相关公告决定是否赐与分成或变更分成决策，并照章扩充相关治安。   酌量目的   基金份额执有东谈主欲了解本基金其它相关信息，可罗致如下治安酌量： 招募施展书及相关公告)。   本基金投资者采用分成方法的紧迫辅导 过账户类请求(包括开立基金账户、增开走动账户、账户贵寓变更)所提交的账户分成方法 将不再灵验；    （2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需成立或变更各个基金的分成方法，本 公司只收受投资者通过走动类请求单独成立或变更单只基金分成方法；    （3）本次分成方法业务法则调整对现存基金份额执有东谈主的分成方法莫得影响，投资 者现执有或仍是执有的基金居品，其分成方法均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日 （含）之前通过账户类业务提交的账户分成方法成立，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投 资者新认（申）购的其他基金居品，原成立的账户分成方法将不再奏效。 红方法变更，只适用于该销售机构指定走动账户下托管的基金份额。投资者未采用或未有 效采用基金分成方法的，本基金的默许分成方法为现款分成。 客户处事热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成方法，本次分成最终细则的分成方法 以基金不断东谈主纪录为准。若投资者向基金不断东谈主核实的基金分成方法与投资东谈主要求不符或 与相关销售机构纪录的投资者分成方法不符的，可在职意责任日到销售机构请求鼎新分成 方法，最终分成方法以职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次采用的分成方法为 准。      风险辅导      本基金分成并不因此晋升或裁汰基金投资风险或投资收益。本公司同意以安分信用、 接力守法的原则不断和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请 投资东谈编缉据自己的风险承受智商采用相安妥的基金居品进行投资，并概括投资风险。                                 鹏华基金不断有限公司