证券代码：601878       证券简称：浙商证券         公告编号：2024-088 转债代码：113060       转债简称：浙 22 转债                浙商证券股份有限公司         对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的                 终末一次指示性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈 述大意紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带拖累。   迫切内容指示：   ?   赎回登记日：2024 年 11 月 27 日   ?   赎回价钱：100.275 元/张   ?   赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日   ?   终末来回日：2024 年 11 月 22 日   ?   自 2024 年 11 月 25 日起，“浙 22 转债”已住手来回   ?   终末转股日：2024 年 11 月 27 日   ?   领域 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末       转股日）仅剩 1 个来回日，11 月 27 日为“浙 22 转债”终末一个转股       日。   ?   本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券       来回所摘牌。   ?   投资者所握可转债除在章程时限内按照 10.05 元的转股价钱进行转股外，       仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（臆想 100.275 元/张）       被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资厌世。   ?   “浙 22 转债”已住手来回，特提醒“浙 22 转债”握有东谈主珍藏在限期内       转股。   浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 11 月 5 日聚首 30 个来回日内有 15 个来回日收盘价钱不低于本公司 “浙 22 转债”当期转股价钱的 130%。字据《浙商证券股份有限公司公树立行可 诊疗公司债券召募评释书》            （以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发可转债 的赎回条件。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22 转债”的议案,决定诈欺本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册 的“浙 22 转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册措置方针》                     《可诊疗公司债券措置方针》                                 《上 海证券来回所股票上市轨则》             《上海证券来回所上市公司自律监管开辟第 12 号— —可诊疗公司债券》和《召募评释书》的关联条件，就赎回关联事项向整体浙 22 转债握有东谈主公告如下： 一、 赎回条件   字据公司《召募评释书》商定，在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当 下述两种情形的恣意一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一起或部分未转股的可诊疗公司债券： 来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的 可转债票面总金额；i 为可诊疗公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收 盘价钱计较。 二、 本次可转债赎回的关联事项   （一）赎回条件的成就情况   公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日聚首 30 个来回日内有 15 个来回日收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已满足“浙 22 转债” 的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限拖累公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一起 握有东谈主。   （三）赎回价钱   字据《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。   其中，当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息   B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i 为可诊疗公司债券过去票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 28 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。   （四）对于债券利息所得税的评释 章程，公司可诊疗公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息 收入所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可诊疗公司债券赎回金额为 100.275 元东谈主民币（税前），本色派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可诊疗公司债券利 息个东谈主所得税息争由兑付机构厚爱代扣代缴并平直向各兑付机构方位地的税务 部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此 产生的法律拖累由各付息网点自行承担。 章程，对于握有可诊疗公司债券的住户企业，每张可诊疗公司债券本色派发赎回 金额 100.275 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税 前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为 100.275 元东谈主民币。      （五）赎回动作    本公司将在赎回期已矣前按章程闪现“浙 22 转债”赎回指示性公告，奉告 “浙 22 转债”握有东谈主关联本次赎回的各项事项。    当本公司决定试验一起赎回时，在赎回登记日次一来回日（2024 年 11 月 28 日）起通盘在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一起被冻结。    本公司在本次赎回已矣后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本 次赎回对本公司的影响。      （六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日    本公司将奉求中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在 上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有 东谈主相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指 定的证券买卖部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公 司督察，待办理指定来回后再进行派发。      （七）来回和转股    自 2024 年 11 月 25 日起，                       “浙 22 转债”已住手来回；领域 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 1 个来回日，11 月      （八）摘牌    自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券来回所摘 牌。 三、 本次可转债赎回的风险指示    （一）自 2024 年 11 月 25 日起，                          “浙 22 转债”已住手来回；领域 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 1 个来回日， 在限期内转股。   （二）投资者握有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交 易日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一起冻结，住手 来回和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，                                      “浙 22 转债”将在上海证券来回所摘牌。   （四）因“浙 22 转债”终末来回日的二级市集价钱（11 月 22 日收盘价为 可能面对较大投资厌世。   “浙 22 转债”已住手来回，特提醒“浙 22 转债”握有东谈主珍藏在限期内转 股。 四、 关联样貌      关联部门：董事会办公室      商榷电话：0571-87901964                              浙商证券股份有限公司董事会